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scribe
16:21 el 22 febrero 2015

"Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

La herramienta Cartera de Morningstar

En una consulta que hizo recientemente  @Manuels sobre cómo tener unificado y actualizado a diario el conjunto de posiciones en fondos y planes de pensiones, algunos le aconsejamos la herramienta Cartera de Morningstar. Sin embargo, en la misma no es posible introducir SICAVs, o al menos yo no he encontrado la forma de hacerlo. En los comentarios a raíz de la consulta de @Manuels@augur y @Julrodpe se refirieron a esta herramienta de Morningstar. ¿Sabéis vosotros o cualquier otro usuario de Unience, y por supuesto, la cabeza visible de Morningstar en Unience, @FernandoLuque, si es posible incorporar SICAVs en la cartera, igual que podemos añadir fondos, planes, acciones y ETFs?

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10 comentarios
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Ahí, le has dado en varias cosas:

-Tener automatizada la visión actualizada de carteras, como ya comenté hace tiempo, medirse y así poder compararse y poder mejorar continuamente.

Si alguno conocéis algunas otras Webs para el control de carteras, que actualizan los datos de cotizaciones y así, por faor, indicadlo.

-Creo que hay otra rama, de automatización de las Finanzas que es la que corresponde a la operativa bancaria básica(Cuentas bancarias, Tarjetas, Recibos, etc) como por ejemplo Fintonic, o creo que MyValue...que automatizan la visión y control de todo esto, como Repartos de Gastos mensuales, Avisos de duplicación de cobros de cantidades en cuentas, Avisos de ingresos en cuentas, etc; esto es posible que vaya llegando y se vaya imponiendo más poco a poco por la dificultad técnica y quizá menor valor añadido percibido en la complejidad de datos obtenidos, creo que son bastante útiles, por lo que si también sabéis de algunas otras herramientas de este tipo, por favor indicadlo, porque al final cada Herramienta, como pasa con las de Control de carteras da una visión diferente y la mayoría suelen ser útiles o ponernos el foco en cosas importantes según la vista que se coja desde una u otra herramienta.

-Que yo sepa, creo que de forma gratuita y mayoritariamente accesibles sólo se pueden incluir SICAVs en Herramientas de seguimiento de Carteras en:

+Unience (pruébalo, porque no estoy totalmente al día).

+Visual Economy (idem al anterior), funcionalidades de uso bajas.

+Impok (aquí en general sí se pueden incluir, si bien hay algunos Fondos de inversión que no los tienen en sus Bases de datos).

+Morningstar, creo que no, y tengo dudas de que controlen bastante las Bases de datos de SICAVs, incluso para la parte institucional, si bien sí manejan bien las Bases de datos de Fondos, ETFs y otros productos cotizados; desde luego en la parte minorista, creo que no.

 

Muchas gracias.

@SAntonioGonzalez

Gracias por comentar. La verdad es que antes de escribir el artículo he probado la cartera de Unience. Sí que admite SICAVs pero, la verdad, los resultados, acostumbrado a los de la Cartera Morningstar, dejan bastante que desear. Concretamente, el apartado de P y G (Pérdidas y Ganancias) no da ningún resultado, ni en € ni en %.

Probaré las otras que citas, Impok y MyValue, que no conocía.

@scribe ¿Has mirado algo simple como yahoo finanzas? he probado un par de sicavs y sí que aparecen. Creo que los fondos también. Y tienen la herramienta de Mi Cartera.

También otro simple, MSN Money tienes sicavs, fondos, y cartera en My Watch List. En ambos casos obviamente tmb puedes controlar acciones. ¡suerte!

Gracias, @AENEAS, lo miraré.

Buenas noches,

 

Creo que tanto en Yahoo Finance, MSN Money, Bloomberg, Reuters y no sé si en Funds Society se pueden controlar tanto las carteras de fondos como las de Sicavs.

 

Saludos,

 

 

Gracias por tu ayuda también, @cookiemonster86. Tenía cuenta en Yahoo pero no la utilizaba; ya he entrado las SICAVs, de momento me salen con el tícker el MC, mañana veo si consigo que en el listado aparezcan con su nombre para que la consulta sea más diáfana.

Cuando se busca la funcionalidad de Carteras, entre otras cosas hay que tener en cuenta:

-No es lo mismo que se puedan ver los productos en los Apartados generales de las webs (por ejemplo que incluyan ETFs, SICAVs, Hedge Funds, etc) a que una Buena web de cartera incluya esos productos, es muy importante que la Aplicación web se actualice, aporte información simple y útil, y sobre todo que se prevea a medio plazo que siga funcionando (que por falta de ingresos no se actualice correctamente, falten productos, etc). Así en su día usé la funcionalidad que tenía Bloomberg, en un momento dado cambiaron todo el interfaz, de modo que había que cambiar todas las operaciones, y eso me hizo desistir y abandonar su uso, de ahí que en este aspecto por ejemplo, la previsión de evolución de morningstar sea muy positiva, viendo también su evolución en otros países más adelantados en todo esto como USA, países nórdicos, etc.

-Ya miraré algunas de las webs que indicáis, aunque en su día miré MSN Money, y al proceder los datos de morningstar descarté el uso, porque cuantos más pasos intermedios hay, todo es más complicado, las actualizacions de datos pueden demorarse, si hay que tocar cosas de la plataforma todo se complica, etc.

-A, VDOS Stochastics desde hace mucho ha contado con una Base de datos de SICAVS, sin darle mucho acceso al minorista, y ya es ver si ellos mismos pudieran tener alguna aplicación web de carteras, o algún otro que integrara datos de ellos de forma gratuita en la plataforma, que no me suena haber visto alguno, pero pudiere existir.

Como paso intermedio, la mejor solución técnica sería que morningstar incluyera ese nuevo apartado de SICAVs, se les podría pedir, pero siendo realista de que en la mayoría de países no incluyen ese desarrollo (quitando UK que incluyen creo lo que equivalente a nuestras SICAVs, y no sé si USA) y quizá no lo contemplen. Véase que esto afecta negativamente a las SICAVs frente a los Fondos de inversión, al tener menos transparencia y ser más difícilmente comparables, y de ahí voy a algún comentario que hice hace tiempo de que la mayoría de Fondos de inversión baten a sus respectivas SICAVs equivalentes.

Por otro lado, los fallos de cálculo que aparecen en la Pestaña de Pérdidas y Ganancias de las Aplicaciones de cartera de unience ya se los indiqué hace bastante y quizá no los han modificado, este es el problema de las webs no tan oficiales o profesionales, donde los desarrollos informáticos no están tan pulidos, y donde los recursos económicos limitados seguramente afectan bastante.

Hola @scribe

Yo he probado bastantes herramientas en diferentes webs, y al final, es muy dificil que se adapten a las necesidades exactas de cada uno.

Por tanto, finalmente opté por utilizar Excel, fabricación propia.

Saludos.

Hola a todos.

Efectivamente como se ha comentado más arriba la herramienta Morningstar no permite (de momento) la inclusión de Sicavs. Espero que en versiones posteriores se puedan incluir.

Fernando

Hola,

Yo he probado varias plataformas para controlar mi cartera y por ahora la que más me gusta es la de Morningstar.

Al hilo de este blog/post me surge una pregunta:

@PeterLynch la idea de un excel propio me atrae mucho pero... ¿Cómo actualizas los valores liquidativos? ¿Manualmente? 

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