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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
422,9M€
Patrimonio de la clase
46,5M€
Fecha de inicio
5/12/2005
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000495304 | 275,18€ | 16,43% | 1€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
AT0000495304
Clase única
2026+0,68%
5 años+11,39%
Riesgo3 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,89%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
13,93
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
23,57
Tracking Error
7,01
Correlación
48,55
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
16,43%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
5,01
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
71,32
Tracking Error
5,74
Correlación
84,45
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-17,24%
Alpha
-0,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
81,63
Tracking Error
5,77
Correlación
90,35
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Tecnología
21,2%
Salud
18,6%
Industriales
10,4%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
20,2%
Japón
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Asia Emergente
6,6%
Mercado Emergente
6,6%
Reino Unido
6,3%
Asia Desarrollada
3,6%
Australasia
1,8%
Canadá
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,8%
Giantcap
44,0%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volvo AB Class BSE0000115446 | 9.166.068€ | 2,33% |
Alphabet Inc Class A | 8.789.765€ | 2,23% |
SSE PLCGB0007908733 | 8.104.073€ | 2,06% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 7.933.931€ | 2,01% |
Barclays PLCGB0031348658 | 7.747.087€ | 1,97% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.628.800€ | 1,94% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 7.433.175€ | 1,89% |
Applied Materials Inc | 7.439.407€ | 1,89% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.400.394€ | 1,88% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 7.309.605€ | 1,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.