Raiffeisen-ESG-Income (I) A

1.108,06
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2025
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
439,3M
Patrimonio de la clase
11,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,625%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Raiffeisen-ESG-Income (RZ)
AT0000A1JU58
Clases disponibles
2025+1,91%
5 años+7,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Raiffeisen-ESG-Income (RZ):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,73%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
5,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
71,44
Tracking Error
2,25
Correlación
84,52
Ratio de Información
2,37
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-11,61%
Alpha
4,55
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
78,21
Tracking Error
4,15
Correlación
88,44
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
4,01
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
70,13
Tracking Error
5,86
Correlación
83,75
Ratio de Información
0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Salud
Salud
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
21,8%
Estados Unidos
6,7%
Zona Euro
5,9%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Japón
2,7%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,8%
Acciones
25,6%
Cash
4,5%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,2%
Largecap
9,0%
Mediumcap
2,7%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Belgium (Kingdom Of) 8%BE0000334434
15.767.2573,75%
Schroder ISF EURO Hi Yld C AccLU0849400030
12.132.1082,88%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdisLU1953188833
11.216.9922,67%
Austria (Republic of) 0%AT0000A2QRW0
11.036.5082,62%
Australia (Commonwealth of) 1.75%AU0000097495
8.012.6561,90%
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
6.083.2761,45%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
5.589.4721,33%
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31
5.465.9711,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%GB00B84Z9V04
5.286.0391,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5%GB00BYYMZX75
4.978.7341,18%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.