DPAM B - Equities Europe Dividend A Dis

161,92
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
118,6M
Patrimonio de la clase
8,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities Europe Dividend
BE0057450265
Clases disponibles
2024-1,99%
5 años+3,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities Europe Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,56%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-10,59
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
69,53
Tracking Error
9,76
Correlación
83,39
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-19,33%
Alpha
1,41
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
66,66
Tracking Error
10,13
Correlación
81,65
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
22,20%
Máxima caída
-35,65%
Alpha
-4,66
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
12,28
Correlación
87,52
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Salud
Salud
16,1%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
12,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Energía
Energía
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
64,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,8%
Reino Unido
15,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,6%
Largecap
34,2%
Giantcap
12,5%
Smallcap
5,9%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OMV AGAT0000743059
5.606.3874,73%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.299.1114,47%
Orkla ASANO0003733800
4.891.3424,12%
KBC Groupe NVBE0003565737
4.753.4264,01%
UCB SABE0003739530
4.493.9423,79%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.080.4753,44%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
3.143.5162,65%
NN Group NVNL0010773842
2.893.0562,44%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
2.819.0622,38%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
2.682.3562,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.