DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap

555,75
Fecha de valor liquidativo: 11/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
396,9M
Patrimonio de la clase
72,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities US Dividend Sustainable
BE0947853660
Clases disponibles
2024+15,67%
5 años+10,44%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities US Dividend Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,54%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
-3,85
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
4,25
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,96
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
0,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
2,55
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Salud
Salud
17,1%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
98,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,5%
Giantcap
33,0%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
32.409.4688,14%
Apple Inc
29.687.8677,46%
Eli Lilly and Co
13.009.5763,27%
Broadcom Inc
12.503.1173,14%
JPMorgan Chase & Co
11.373.0242,86%
American Express Co
8.879.4832,23%
UnitedHealth Group Inc
8.531.2132,14%
Procter & Gamble Co
8.368.5612,10%
Oracle Corp
7.913.9761,99%
AbbVie Inc
7.448.7491,87%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.