DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap

138,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,6M
Patrimonio de la clase
15,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities EMU Behavioral Value
BE0948777207
Clases disponibles
2024+6,34%
5 años+7,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities EMU Behavioral Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,10%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
-7,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
4,36
Correlación
95,13
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
-3,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
3,90
Correlación
97,07
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
19,69%
Máxima caída
-29,55%
Alpha
-3,70
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
3,82
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Materiales industriales
Industriales
17,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Tecnología
Tecnología
12,5%
Salud
Salud
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Energía
Energía
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,8%
Mediumcap
30,8%
Giantcap
24,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siemens AGDE0007236101
1.189.1104,30%
STMicroelectronics NVNL0000226223
1.085.2403,93%
SAP SEDE0007164600
1.037.2803,75%
TotalEnergies SEFR0000120271
943.8403,42%
Sanofi SAFR0000120578
791.0102,86%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
695.6002,52%
Banco Santander SAES0113900J37
692.1902,51%
UniCredit SpAIT0005239360
618.2002,24%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
600.7102,17%
Infineon Technologies AGDE0006231004
595.7102,16%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.