DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L Cap

124,93
Fecha de valor liquidativo: 12/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,0M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
2,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities EMU Behavioral Value
BE0948778213
Clases disponibles
2024+5,20%
5 años+4,62%
Riesgo6 / 7
Gastos2,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities EMU Behavioral Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,72%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
-1,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
84,25
Tracking Error
4,86
Correlación
91,79
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
16,12%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
-2,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
4,31
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
19,48%
Máxima caída
-29,63%
Alpha
-2,43
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
4,09
Correlación
97,93
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,2%
Materiales industriales
Industriales
16,0%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
94,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,6%
Mediumcap
31,2%
Giantcap
28,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siemens AGDE0007236101
802.8004,01%
SAP SEDE0007164600
644.4003,22%
TotalEnergies SEFR0000120271
631.4003,16%
Sanofi SAFR0000120578
582.6602,91%
UniCredit SpAIT0005239360
569.5202,85%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
556.4002,78%
Engie SAFR0010208488
462.4502,31%
STMicroelectronics NVNL0000226223
450.5402,25%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
439.2502,20%
Infineon Technologies AGDE0006231004
435.3752,18%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.