DPAM B - Balanced Low Strategy

BE6264046770 · DPAM B - Balanced Low Strategy B
133,42
2023 €
3,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
133,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,29%
Comisión (máxima):
0,900%
ISIN:
BE6264046770
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
130,9M
Patrimonio de la clase
30,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Balanced Low Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,31%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-3,97
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,44
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,67
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-1,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,80
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-1,05
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,61
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,9%
Salud
Salud
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
30,9%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,2%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,3%
Acciones
32,8%
Cash
9,9%
Convertible
1,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,4%
Largecap
11,0%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM B Bonds EUR Medium Term P EURBE6289207183
13.511.2299,84%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable PLU0336683171
6.926.5965,05%
DPAM Bonds L Corporate EUR PLU1515108501
5.621.1324,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust P EURLU0907928732
5.564.4234,05%
DPAM B Corporate Bonds EUR 2023 PBE6292996244
5.312.8003,87%
United States Treasury Notes 0.5%
4.837.1393,52%
DPAM B Equities World Sust P CapBE6254414483
4.828.8773,52%
DPAM Bonds L Government Global PLU1515112875
4.328.4313,15%
DPAM B Eqs US Div Sus PBE6289222331
4.306.9613,14%
DPAM B Bonds Eur P CapBE6254408428
4.159.0903,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.