DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

188,66
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,9M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities US Behavioral Value
BE6278396716
Clases disponibles
2024+11,13%
5 años+9,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities US Behavioral Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,37%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-9,76
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
4,01
Correlación
95,83
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
-6,03
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,97
Correlación
97,71
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-24,02%
Alpha
-2,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
3,87
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,5%
Salud
Salud
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,6%
Reino Unido
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,1%
Largecap
35,8%
Giantcap
15,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
10.175.0665,95%
Amazon.com Inc
5.644.1413,30%
Alphabet Inc Class A
4.428.0422,59%
JPMorgan Chase & Co
3.554.0702,08%
Merck & Co Inc
3.210.3171,88%
Morgan Stanley
3.145.0861,84%
Bank of America Corp
2.945.1621,72%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
2.782.7211,63%
TE Connectivity LtdCH0102993182
2.775.3181,62%
Pfizer Inc
2.751.8751,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.