DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable A Dis

72,21
Fecha de valor liquidativo: 2/19/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
217,2M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable
BE6324060480
Clases disponibles
2024-0,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,88%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
-16,95
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,81
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
4,00
Correlación
96,45
Ratio de Información
-4,00
Rentabilidad anualizada
-14,49%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-37,01%
Alpha
-14,46
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
80,56
Tracking Error
8,40
Correlación
89,75
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,7%
Salud
Salud
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
62,7%
Asia Emergente
34,3%
Mercado Emergente
34,3%
Japón
30,3%
Asia Desarrollada
23,0%
Australasia
7,8%
Reino Unido
1,7%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,1%
Mediumcap
25,1%
Largecap
24,7%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
10.005.3954,61%
CSL LtdAU000000CSL8
7.550.8373,48%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
6.741.1213,10%
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220
6.263.0832,88%
Ajinomoto Co IncJP3119600009
6.153.2622,83%
Unicharm CorpJP3951600000
5.576.3922,57%
Sony Group CorpJP3435000009
5.382.4622,48%
PT Bank Central Asia TbkID1000109507
5.254.3272,42%
SMS Co LtdJP3162350007
4.700.1082,16%
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87
4.259.8431,96%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.