DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable W Cap

79,43
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
29/01/2021
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
2/06/2025
Factsheet
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
23/09/2022
Rulebook
1/04/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable
BE6324103918
Clases disponibles
2025-1,23%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
-0,75
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
76,71
Tracking Error
5,80
Correlación
87,58
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-5,65
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
86,71
Tracking Error
6,11
Correlación
93,12
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,1%
Finanzas
Servicios Financieros
24,4%
Otros
Consumo Cíclico
18,7%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,8%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
63,9%
Asia Emergente
35,2%
Mercado Emergente
35,2%
Japón
32,9%
Asia Desarrollada
24,2%
Australasia
5,9%
Estados Unidos
0,8%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
76,6%
Largecap
18,5%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
1.506.8857,56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
735.1223,69%
Sony Group CorpJP3435000009
574.7462,88%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
531.1662,66%
Hitachi LtdJP3788600009
439.7802,21%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006
410.4062,06%
Mizuho Financial Group IncJP3885780001
406.8732,04%
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33
382.7451,92%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662
373.6791,87%
AIA Group LtdHK0000069689
371.5921,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.