DPAM B - Equities Euroland Sustainable A Dis

127,46
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EMU Net Return Index EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
175,7M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities Euroland Sustainable
BE6324121126
Clases disponibles
2024+10,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities Euroland Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,97%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-2,62
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
3,94
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
4,92
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
17,9%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Salud
Salud
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
96,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,2%
Largecap
33,6%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
13.946.2807,94%
Schneider Electric SEFR0000121972
12.579.6087,16%
SAP SEDE0007164600
10.545.6806,00%
Air Liquide SAFR0000120073
9.207.1005,24%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.068.1603,45%
Pirelli & C SpA Ordinary SharesIT0005278236
5.886.0003,35%
L'Oreal SAFR0000120321
5.697.9303,24%
Stellantis NVNL00150001Q9
5.486.4413,12%
ASM International NVNL0000334118
5.073.3002,89%
Beiersdorf AGDE0005200000
5.036.9002,87%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.