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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
277,0M€
Patrimonio de la clase
277,0M€
Fecha de inicio
14/10/1993
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS CIO View Balance
DWS CIO View Balance
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008474198 | 137,75€ | 5,17% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0008474198
Clase única
2025+0,15%
5 años+4,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS CIO View Balance:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,99%
Alpha
0,01
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
71,54
Tracking Error
3,50
Correlación
84,58
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
-0,22
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
85,85
Tracking Error
3,30
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
-0,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
85,73
Tracking Error
3,05
Correlación
92,59
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
6,4%
Salud
5,3%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
38,6%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
4,7%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,5%
Acciones
39,7%
Otros activos
5,7%
Cash
2,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
11,8%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5 | 9.667.048€ | 3,58% |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.480.217€ | 3,51% |
Xtrackers US Treasuries ETF 1DLU0429459356 | 7.798.514€ | 2,88% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 7.547.386€ | 2,79% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1DLU0484968812 | 7.307.025€ | 2,70% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 7.280.979€ | 2,69% |
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08 | 5.611.243€ | 2,08% |
iShares Edge MSCI Wld MinVolAdvcdETF$AccIE00BKVL7778 | 5.572.227€ | 2,06% |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bds IC100LU2233196539 | 5.515.021€ | 2,04% |
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLU0099730524 | 4.407.501€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.