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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Germany NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
886,8M€
Patrimonio de la clase
886,4M€
Fecha de inicio
27/05/1974
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ODDO BHF German Equities
ODDO BHF German Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008478058 | 279,64€ | 15,61% | 100€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
DE0008478058
Clase única
2025+14,15%
5 años+6,97%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF German Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,17%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
-6,18
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
93,81
Tracking Error
2,84
Correlación
96,86
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
15,61%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-3,13
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
3,08
Correlación
97,77
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-29,71%
Alpha
-2,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
4,07
Correlación
96,99
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,9%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
8,7%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Públicos
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
36,6%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 89.405.184€ | 9,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 81.872.596€ | 9,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 67.639.421€ | 7,50% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 54.092.273€ | 6,00% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 38.753.715€ | 4,30% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 36.008.960€ | 3,99% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 30.894.984€ | 3,43% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 30.609.651€ | 3,39% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 28.534.283€ | 3,16% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 23.787.478€ | 2,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.