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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
121,7M€
Patrimonio de la clase
60,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Qi Eurozone Equity
DWS Qi Eurozone Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS2WB5 | 150,40€ | 9,12% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| DE000A0YCG63 | 129.868,42€ | 9,01% | 2.000.000€ | 0,350% | |||
| DE0009778563 | 147,69€ | 8,79% | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
DE0009778563
Clases disponibles
2024+9,12%
5 años+9,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Qi Eurozone Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,21%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
2,12
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
2,70
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
3,50
Correlación
97,55
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
0,90
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
3,23
Correlación
98,44
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,2%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
13,7%
Tecnología
11,3%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
5,2%
Energía
3,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
89,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Otros activos
7,8%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,0%
Giantcap
31,9%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 8.859.686€ | 7,78% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.309.755€ | 2,91% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.600.626€ | 2,28% |
SAP SEDE0007164600 | 2.514.824€ | 2,21% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.454.762€ | 2,16% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.196.533€ | 1,93% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.089.810€ | 1,84% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.988.501€ | 1,75% |
AXA SAFR0000120628 | 1.859.505€ | 1,63% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.800.278€ | 1,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.