124,06€
2023 €
7,97%
3A €Rentabilidad en el año
18,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
124,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,06%
Comisión (máxima):
0,550%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
DE0009778563
Clases disponibles:
DWS Qi Eurozone Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS2WB5 | 125,95€ | 18,41% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| DE000A0YCG63 | 115.414,78€ | 18,31% | 2.000.000€ | 0,350% | |||
| DE0009778563 | 124,06€ | 18,06% | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,570%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The fund must invest at least 75% of its assets in equities admitted for official trading on an exchange or admitted to or included in another organized market and which are not units of investment undertakings. These investments in equities must be in euro-denominated issuers. In addition, the assets permissible under the KAGB and the Terms and Conditions of Investment may be acquired for the fund.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,2M€
Patrimonio de la clase
53,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Qi Eurozone Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,14%
Volatilidad
22,94%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
3,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
4,83
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
18,06%
Volatilidad
21,69%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
1,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
3,76
Correlación
98,48
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
3,11
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,8%
Industriales
15,9%
Consumo Cíclico
14,7%
Materiales Básicos
10,1%
Tecnología
9,3%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
5,7%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
90,6%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Estados Unidos
1,2%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
25,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.617.966€ | 2,81% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.963.584€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.955.243€ | 2,10% |
Linde PLCIE00BZ12WP82 | 1.894.768€ | 2,03% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.667.239€ | 1,79% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.514.986€ | 1,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.459.635€ | 1,57% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.420.710€ | 1,52% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.329.271€ | 1,43% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.291.796€ | 1,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.