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Categoría
Benchmark
50,00% MDAX Total Return TR EUR, 50,00% SDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
61,4M€
Patrimonio de la clase
40,2M€
Fecha de inicio
4/12/2015
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,028%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berenberg Aktien Mittelstand
Berenberg Aktien Mittelstand
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A14XN42 | 134,43€ | -8,19% | 500.000€ | 1,900% | |||
| DE000A14XN59 | 125,12€ | -8,93% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A14XN59
Clases disponibles
2025+2,01%
5 años-1,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg Aktien Mittelstand:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,79%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-28,73
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
59,64
Tracking Error
7,38
Correlación
77,23
Ratio de Información
-4,64
Rentabilidad anualizada
-8,93%
Volatilidad
19,79%
Máxima caída
-30,00%
Alpha
-25,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
78,09
Tracking Error
9,28
Correlación
88,37
Ratio de Información
-2,73
Rentabilidad anualizada
-1,53%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-44,41%
Alpha
-14,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
69,98
Tracking Error
11,40
Correlación
83,66
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Industriales
22,5%
Salud
14,5%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales Básicos
7,5%
Inmobiliario
5,4%
Servicios Financieros
5,1%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
93,8%
Estados Unidos
2,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Acciones preferentes
2,8%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,1%
Smallcap
37,6%
Microcap
15,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 2.234.003€ | 3,68% |
Duerr AGDE0005565204 | 1.870.123€ | 3,08% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 1.870.826€ | 3,08% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.746.197€ | 2,88% |
Fuchs Se Namens-Vorzugsakt. O.St.O.N. | 1.679.919€ | 2,77% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 1.568.388€ | 2,58% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 1.565.690€ | 2,58% |
ATOSS Software SEDE0005104400 | 1.543.737€ | 2,54% |
Patrizia SEDE000PAT1AG3 | 1.517.008€ | 2,50% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 1.496.259€ | 2,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.