ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW EUR
1.485,51€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
389,1M€
Patrimonio de la clase
183,6M€
Fecha de inicio
9/02/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2P5QF9 | 1.485,51€ | 11,25% | 20.000.000€ | 1,500% | |||
| DE000A2QBG05 | 152,21€ | 10,78% | 250.000€ | 1,500% | |||
| DE000A0RG5Y7 | 198,89€ | 10,75% | 250.000€ | 1,500% | |||
| DE000A2P5QE2 | 155,29€ | 10,53% | 100€ | 1,500% | |||
| DE0007045437 | 356,83€ | 10,00% | 100€ | 1,500% | |||
| DE000A2P5QK9 | 143,25€ | 9,99% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2P5QF9
Clases disponibles
2025+6,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Algo Sustainable Leaders:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,87%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
-0,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
3,57
Correlación
94,62
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
1,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
90,17
Tracking Error
3,88
Correlación
94,96
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Industriales
19,0%
Salud
13,2%
Tecnología
9,3%
Consumo Cíclico
7,0%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
56,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,7%
Reino Unido
13,0%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Otros activos
2,6%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,7%
Largecap
24,5%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 18.581.379€ | 5,04% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 14.291.571€ | 3,88% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 13.399.175€ | 3,63% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 12.541.567€ | 3,40% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 11.385.308€ | 3,09% |
ABB LtdCH0012221716 | 10.982.745€ | 2,98% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 10.280.674€ | 2,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.253.443€ | 2,78% |
Hermes International SAFR0000052292 | 10.053.527€ | 2,73% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 9.717.303€ | 2,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.