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Categoría
Benchmark
MSCI® AC Asia GDR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,2M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
11/06/2019
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2P9Q22 | 72,45€ | 0,11% | 0€ | 2,000% | |||
| DE000A2PB655 | 99,13€ | -0,33% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2PB655
Clases disponibles
2025-1,06%
5 años-1,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,22%
Volatilidad
26,83%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
8,19
Beta
1,79
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
57,26
Tracking Error
19,31
Correlación
75,67
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
24,58%
Máxima caída
-37,19%
Alpha
-4,40
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
71,05
Tracking Error
15,30
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
22,13%
Máxima caída
-57,07%
Alpha
-7,91
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
74,62
Tracking Error
13,57
Correlación
86,38
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,8%
Tecnología
24,1%
Salud
11,2%
Servicios Financieros
6,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Exposición regional
Asia Emergente
64,7%
Mercado Emergente
64,7%
País Desarrollado
17,8%
Asia Desarrollada
13,9%
Estados Unidos
3,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,5%
Bonos
17,2%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
20,1%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AGXS0461517475 | 5.824.598€ | 8,39% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.736.737€ | 5,38% |
NAURA Technology Group Co Ltd Class ACNE100000ML7 | 3.543.607€ | 5,10% |
Sea Ltd ADR | 3.120.863€ | 4,49% |
Meituan Class B | 3.102.933€ | 4,47% |
UBS AG Link CATL Z.25.02.30CH1250764110 | 2.817.632€ | 4,06% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.777.652€ | 4,00% |
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A | 2.719.404€ | 3,92% |
Trip.com Group Ltd | 2.618.542€ | 3,77% |
UBS AG Link East Money Z. 23.01.29CH1157813861 | 2.551.171€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.