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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
643,2M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
1/12/2020
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GLS Bank Aktienfonds
GLS Bank Aktienfonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QCXR2 | 98,57€ | -0,13% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QCXR2
Clase única
2025+2,17%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GLS Bank Aktienfonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,06%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
-5,33
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
37,93
Tracking Error
10,82
Correlación
61,59
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-9,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
8,01
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Industriales
19,8%
Salud
19,5%
Servicios de Comunicación
10,8%
Servicios Financieros
7,7%
Inmobiliario
5,1%
Servicios Públicos
4,9%
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
34,8%
Estados Unidos
30,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Japón
10,4%
Reino Unido
4,1%
Canadá
2,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,9%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,0%
Largecap
26,3%
Giantcap
13,6%
Smallcap
11,2%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 21.718.750€ | 3,20% |
SAP SEDE0007164600 | 19.897.500€ | 2,94% |
CyberArk Software LtdIL0011334468 | 14.870.300€ | 2,19% |
Palo Alto Networks Inc | 14.649.870€ | 2,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.250.600€ | 2,10% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 13.459.386€ | 1,99% |
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | 12.599.769€ | 1,86% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 12.054.000€ | 1,78% |
Swisscom AGCH0008742519 | 11.495.043€ | 1,70% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 11.434.500€ | 1,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.