GLS Bank Aktienfonds E

98,16
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
661,7M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
1/12/2020
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
18/07/2025
SemiannualReport
31/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
Factsheet
28/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
GLS Bank Aktienfonds
DE000A2QCXR2
Clase única
2025+1,74%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GLS Bank Aktienfonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,06%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
-8,55
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
43,25
Tracking Error
9,89
Correlación
65,76
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-13,69%
Alpha
-11,61
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
8,11
Correlación
88,74
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,3%
Tecnología
Tecnología
20,9%
Salud
Salud
17,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
40,2%
Estados Unidos
20,3%
Japón
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Reino Unido
3,4%
Canadá
1,8%
Australasia
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,5%
Cash
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,2%
Largecap
29,7%
Giantcap
13,9%
Smallcap
7,0%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
19.361.2502,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
19.356.2502,91%
ASML Holding NVNL0010273215
14.229.6002,14%
Infineon Technologies AGDE0006231004
13.543.1252,03%
Swiss Re AGCH0126881561
12.848.6351,93%
Swisscom AGCH0008742519
12.647.2161,90%
Telecom Italia SpAIT0003497168
12.558.0001,89%
Tokyo Electron LtdJP3571400005
12.246.5231,84%
CyberArk Software LtdIL0011334468
12.133.2541,82%
Cellnex Telecom SAES0105066007
11.532.5001,73%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.