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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,1M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
B.A.U.M. Fair Future Fonds
B.A.U.M. Fair Future Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QCXT8 | 96,85€ | -4,34% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QCXT8
Clase única
2024-2,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo B.A.U.M. Fair Future Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,81%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
-16,47
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
7,76
Correlación
93,83
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
-4,34%
Volatilidad
17,38%
Máxima caída
-30,90%
Alpha
-8,40
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
7,45
Correlación
94,60
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Industriales
22,8%
Salud
20,4%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios Financieros
3,6%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Zona Euro
45,0%
Europa (ex-Zona Euro)
22,2%
Estados Unidos
12,5%
Japón
8,3%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,5%
Largecap
22,8%
Smallcap
22,2%
Microcap
5,5%
Giantcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intuitive Surgical Inc | 5.049.434€ | 2,77% |
Workday Inc Class A | 4.287.929€ | 2,35% |
Intuit Inc | 3.894.587€ | 2,13% |
ASM International NVNL0000334118 | 3.613.400€ | 1,98% |
Demant A/SDK0060738599 | 3.368.082€ | 1,84% |
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03 | 3.315.586€ | 1,82% |
Emmi AGCH0012829898 | 3.213.205€ | 1,76% |
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 3.122.243€ | 1,71% |
Sonova Holding AGCH0012549785 | 2.981.213€ | 1,63% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 2.924.680€ | 1,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.