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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,7M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
1/12/2020
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
3,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BAUM Fair Future Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QCXT8 | 90,97€ | -2,88% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QCXT8
Clase única
2026-1,47%
5 años-2,48%
Riesgo4 / 7
Gastos3,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BAUM Fair Future Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,55%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
-0,34
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
28,32
Tracking Error
8,86
Correlación
53,22
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-10,47
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
58,83
Tracking Error
10,09
Correlación
76,70
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
-2,48%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-30,90%
Alpha
-10,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
76,76
Tracking Error
8,84
Correlación
87,61
Ratio de Información
-1,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Tecnología
26,2%
Salud
18,9%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Financieros
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
44,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Estados Unidos
15,3%
Japón
9,0%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,1%
Smallcap
22,2%
Largecap
18,4%
Microcap
6,7%
Giantcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intuitive Surgical Inc | 3.896.437€ | 2,58% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 3.883.500€ | 2,57% |
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 3.694.322€ | 2,44% |
ASM International NVNL0000334118 | 3.640.000€ | 2,41% |
Krones AGDE0006335003 | 3.395.000€ | 2,24% |
First Solar Inc | 3.372.033€ | 2,23% |
United Internet AGDE0005089031 | 3.321.600€ | 2,20% |
Fanuc CorpJP3802400006 | 3.310.382€ | 2,19% |
Intuit Inc | 3.304.674€ | 2,18% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 3.155.200€ | 2,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.