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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,7M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
1/12/2020
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BAUM Fair Future Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QCXT8 | 91,22€ | 1,73% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QCXT8
Clase única
2025+0,35%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BAUM Fair Future Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,16%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
-13,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
31,56
Tracking Error
12,80
Correlación
56,18
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-8,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
66,82
Tracking Error
10,13
Correlación
81,74
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,5%
Tecnología
25,6%
Salud
19,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Financieros
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Zona Euro
44,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Estados Unidos
14,5%
Japón
8,6%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Cash
5,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,6%
Largecap
24,8%
Smallcap
19,1%
Microcap
6,9%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intuit Inc | 4.596.619€ | 2,97% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 4.457.400€ | 2,88% |
Intuitive Surgical Inc | 4.203.862€ | 2,72% |
First Solar Inc | 3.511.700€ | 2,27% |
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03 | 3.386.537€ | 2,19% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 3.255.000€ | 2,10% |
Krones AGDE0006335003 | 3.250.000€ | 2,10% |
United Internet AGDE0005089031 | 3.024.000€ | 1,95% |
ASM International NVNL0000334118 | 2.992.500€ | 1,93% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 2.920.500€ | 1,89% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.