RF Deuda Corporativa EUR

DWS Covered Bond Fund

DWS Covered Bond Fund IC | DE000DWS1UP1

Deutsche Asset Management Investment GmbH

21 Sep, 2017
57,75
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Covered Bond Fund FD (DE000DWS1UN6)90,57M EUR55,28 EUR0,85%0,40%400.000 EUR
DWS Covered Bond Fund IC (DE000DWS1UP1)235,60M EUR57,75 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund ID (DE000DWS1UQ9)82,40M EUR56,32 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund LC (DE000DWS1UL0)2,53M EUR56,94 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund LD (DE0008476532)344,20M EUR54,47 EUR0,70%0,70%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Ralf Burmeister


Torsten Strohrmann


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,47%0,17%1,46%2,32%1,43%
20032,92%1,08%1,22%0,34%0,25%
20043,01%1,55%-0,30%0,99%0,74%
20051,56%0,41%1,23%0,04%-0,12%
20061,40%-0,02%0,10%0,98%0,33%
20072,64%0,68%0,21%0,86%0,87%
20083,70%1,10%-0,56%1,61%1,52%
20094,77%0,23%1,96%2,13%0,38%
2010-1,01%1,46%-0,65%1,04%-2,80%
20111,52%-0,36%0,60%0,51%0,77%
201211,37%4,86%-0,18%3,60%2,71%
20133,55%1,23%-0,25%1,20%1,34%
20149,90%3,26%2,29%2,47%1,53%
20150,16%2,37%-2,52%0,70%-0,33%
20162,00%2,22%0,85%1,33%-2,35%
20170,19%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2017) Jun 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2017