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2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
9,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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109,96€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,87%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
DE000DWS21L8
Clases disponibles:
DWS SDG Global Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS21L8 | 109,96€ | 9,87% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| DE000DWS21K0 | 109,08€ | 9,65% | 2.000.000€ | 0,800% | |||
| DE000DWS22R3 | 108,92€ | 9,63% | 0€ | 0,800% | |||
| DE000DWS22S1 | 106,32€ | 8,95% | 0€ | 1,450% | |||
| DE0005152466 | 105,07€ | 8,94% | 0€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
N/A
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
382,1M€
Patrimonio de la clase
64,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS SDG Global Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,21%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
-0,88
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
5,95
Correlación
95,93
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-0,99
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
6,56
Correlación
92,60
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,9%
Tecnología
19,3%
Salud
16,2%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Defensivo
8,9%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios Financieros
4,3%
Consumo Cíclico
3,1%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
42,6%
Zona Euro
31,3%
Reino Unido
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Asia Desarrollada
2,8%
Japón
2,4%
Canadá
2,4%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
34,1%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 17.632.303€ | 4,73% |
Microsoft Corp | 16.834.528€ | 4,52% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 16.574.850€ | 4,45% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.580.129€ | 3,38% |
Darling Ingredients Inc | 12.004.796€ | 3,22% |
Waste Management Inc | 11.734.829€ | 3,15% |
AXA SAFR0000120628 | 10.724.074€ | 2,88% |
UnitedHealth Group Inc | 10.531.723€ | 2,83% |
VMware Inc Class A | 10.221.314€ | 2,74% |
SAP SEDE0007164600 | 9.304.294€ | 2,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.