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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
70,00% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 30,00% STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.709,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
30/04/2024
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS European Opportunities
DWS European Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS3LN1 | 482,46€ | — | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000DWS3LN1
Clase única
2025+9,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS European Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-7,42
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
84,58
Tracking Error
5,11
Correlación
91,96
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Consumo Cíclico
14,1%
Industriales
13,3%
Servicios de Comunicación
10,1%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios Públicos
5,6%
Tecnología
5,2%
Inmobiliario
5,0%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
68,1%
Reino Unido
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
87,7%
Smallcap
6,7%
Largecap
4,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zalando SEDE000ZAL1111 | 44.113.868€ | 2,84% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 43.046.901€ | 2,77% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 40.228.012€ | 2,59% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 39.919.814€ | 2,57% |
Bankinter SAES0113679I37 | 39.454.447€ | 2,54% |
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000 | 37.321.924€ | 2,41% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 37.011.414€ | 2,39% |
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4 | 37.074.497€ | 2,39% |
Banca MediolanumIT0004776628 | 35.115.020€ | 2,26% |
Persimmon PLCGB0006825383 | 34.726.596€ | 2,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.