Jyske Invest Stable Strategy

DK0016262058 · Jyske Invest Stable Strategy EUR
169,62
2023 €
3,02%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
169,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,20%
Comisión (máxima):
0,900%
ISIN:
DK0016262058
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 0 y el 40 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Tambiénse invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
65% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 4% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 4% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 8% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 20% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,7M
Patrimonio de la clase
81,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,250%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Stable Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,97%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-0,39
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,96
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
-3,20%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
-0,65
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
95,13
Tracking Error
2,76
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-1,71%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
-1,88
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
2,50
Correlación
96,45
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Salud
Salud
3,2%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
22,1%
Estados Unidos
14,2%
Zona Euro
2,8%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,4%
Acciones
22,1%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,1%
Largecap
6,6%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
7.486.1878,13%
CDP Financial Inc. 5.6%
6.867.9707,46%
United States Treasury Notes 2.875%
6.342.8636,89%
Federal Home Loan Banks
4.459.8744,84%
Nykredit Realkredit A/SDK0009534315
3.996.0664,34%
Temasek Financial (I) Limited 1.5%XS1373131546
3.642.1873,96%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.75%
2.808.7073,05%
Federal Home Loan Banks 3.25%
2.700.3512,93%
Nykredit Realkredit A/SDK0009798563
2.617.8932,84%
Temasek Financial (I) Limited 5.375%
2.515.4372,73%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.