Jyske Invest Stable Strategy EUR

190,34
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
65,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 3,75% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 3,75% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 7,50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 20,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,7M
Patrimonio de la clase
58,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,250%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jyske Invest Stable Strategy
DK0016262058
Clases disponibles
2024+7,06%
5 años+0,61%
Riesgo3 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Stable Strategy:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,59%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-2,18%
Alpha
0,43
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
88,41
Tracking Error
1,65
Correlación
94,02
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-0,02
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
2,26
Correlación
97,93
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
-0,46
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
2,38
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
24,3%
Estados Unidos
17,9%
Zona Euro
2,3%
Reino Unido
1,4%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,3%
Acciones
24,5%
Cash
3,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,1%
Largecap
7,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 3.5%
7.855.39211,76%
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
6.398.9749,58%
Federal Home Loan Banks
4.686.1077,02%
CDP Financial Inc. 5.6%
2.664.6063,99%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.75%
2.650.8983,97%
Nykredit Realkredit A/SDK0009798563
2.409.6823,61%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
2.157.4643,23%
Santander UK PLC 5.25%XS0746621704
2.053.9633,08%
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 0.625%XS2205081966
2.056.6703,08%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005449969
1.882.9332,82%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.