169,62€
2023 €
3,02%
3A €Rentabilidad en el año
-3,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
169,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,20%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
DK0016262058
Clases disponibles:
Jyske Invest Stable Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0060729259 | 112,51$ | -1,29% | — | 0,900% | |||
| DK0016262058 | 169,62€ | -3,20% | 10€ | 0,900% | |||
| DK0060729333 | 104,88£ | -3,56% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 0 y el 40 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Tambiénse invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
65% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 4% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 4% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 8% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 20% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,7M€
Patrimonio de la clase
81,3M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Stable Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,97%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-0,39
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,96
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,6%
Servicios Financieros
3,5%
Salud
3,2%
Industriales
3,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.