Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

168,10
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 2,50% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 2,50% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5,00% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,0M
Patrimonio de la clase
42,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,210%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jyske Invest Balanced Strategy CL
DK0016262132
Clase única
2024+3,67%
5 años+1,98%
Riesgo3 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Balanced Strategy CL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,39%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-0,87
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
2,03
Correlación
97,15
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
-3,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
2,44
Correlación
97,44
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
-3,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
94,77
Tracking Error
2,25
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,8%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Salud
Salud
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
40,6%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
4,5%
Japón
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,8%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,2%
Acciones
40,9%
Cash
2,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,6%
Largecap
11,9%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 3.125%
3.514.0107,22%
United States Treasury Notes 3.5%
3.313.1826,81%
Federal Home Loan Banks
2.671.7655,49%
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910
2.575.3685,29%
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
2.545.0985,23%
Realkredit Danmark A/SDK0009296543
1.805.9473,71%
Santander UK PLC 5.25%XS0746621704
1.679.4993,45%
Nykredit Realkredit A/SDK0009798563
1.323.8092,72%
Jyske Realkredit A/SDK0009397739
1.237.1422,54%
CDP Financial Inc. 5.6%
1.109.2452,28%
Datos a

Otros fondos de Jyske Invest International

Más fondos de Jyske Invest International ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.