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Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 2,50% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 2,50% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5,00% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 80,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
24/07/2000
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,230%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jyske Invest Growth Strategy CL
Jyske Invest Growth Strategy CL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0016262215 | 178,65€ | 9,82% | 10€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
DK0016262215
Clase única
2025+0,66%
5 años+8,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Growth Strategy CL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,48%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
3,69
Correlación
91,78
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
9,82%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-1,14
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
3,97
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
8,88%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-3,01
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
4,45
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,9%
Servicios Financieros
15,3%
Industriales
12,6%
Salud
9,3%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
86,0%
Estados Unidos
63,2%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
5,6%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,7%
Bonos
16,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
23,7%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910 | 273.528€ | 6,84% |
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728 | 272.060€ | 6,80% |
Microsoft Corp | 172.117€ | 4,30% |
NVIDIA Corp | 149.475€ | 3,74% |
Apple Inc | 128.612€ | 3,22% |
Amazon.com Inc | 112.591€ | 2,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 76.307€ | 1,91% |
Alphabet Inc Class A | 70.966€ | 1,77% |
Broadcom Inc | 65.525€ | 1,64% |
Eli Lilly and Co | 56.147€ | 1,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.