Jyske Invest Growth Strategy Acc CL

161,69
Fecha de valor liquidativo: 2/23/2024
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Benchmark
10,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 2,50% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 2,50% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5,00% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 80,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,230%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jyske Invest Growth Strategy CL
DK0016262215
Clase única
2024+5,40%
5 años+4,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Growth Strategy CL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,10%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-2,18
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
4,40
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-4,42
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
4,82
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-4,98
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
4,46
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,9%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
79,2%
Estados Unidos
56,3%
Zona Euro
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Japón
4,3%
Reino Unido
3,4%
Canadá
1,7%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,7%
Bonos
17,7%
Cash
2,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,0%
Largecap
21,5%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910
253.6124,91%
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
253.0204,90%
Microsoft Corp
228.7574,43%
United States Treasury Notes 2.875%
191.7133,71%
Apple Inc
170.4373,30%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
145.7382,82%
NVIDIA Corp
129.1432,50%
Amazon.com Inc
125.1602,42%
Alphabet Inc Class A
92.8631,80%
Nykredit Realkredit A/SDK0009534315
88.7491,72%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.