Jyske Invest Growth Strategy CL
DK0016262215 · Jyske Invest Growth Strategy Acc CL
141,47€
2023 €
7,09%
3A €Rentabilidad en el año
1,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
141,47€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,63%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
DK0016262215
Clases disponibles:
Jyske Invest Growth Strategy CL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0016262215 | 141,47€ | 1,63% | 10€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 60 y el 100 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 2,50% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 2,50% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5,00% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 80,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,230%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Growth Strategy CL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,60%
Volatilidad
19,82%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-5,46
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
5,90
Correlación
97,03
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-4,89
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
4,95
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-25,97%
Alpha
-7,08
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
4,72
Correlación
96,94
Ratio de Información
-1,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
12,1%
Industriales
12,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
84,8%
Estados Unidos
53,9%
Zona Euro
11,3%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,8%
Bonos
15,0%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
25,0%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728 | 224.804€ | 5,04% |
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910 | 223.458€ | 5,01% |
Microsoft Corp | 170.778€ | 3,83% |
Apple Inc | 146.944€ | 3,30% |
United States Treasury Notes 2.875% | 107.992€ | 2,42% |
SLB | 87.209€ | 1,96% |
Amazon.com Inc | 76.346€ | 1,71% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 69.915€ | 1,57% |
Alphabet Inc Class A | 69.939€ | 1,57% |
JPMorgan Chase & Co | 67.725€ | 1,52% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.