Jyske Invest Favourite Equities CL

DK0016262488 · Jyske Invest Aggressive Strategy Acc CL
165,11
2022 €
-7,58%
Rentabilidad en el año
3A €
4,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
165,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,98%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
DK0016262488
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Jyske Invest Favourite Equities invierte preferentemente en una cartera compuesta por acciones globales. Las sociedades se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera es de 30 a 50 sociedades. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,1M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,150%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Favourite Equities CL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,98%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-2,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
5,57
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-24,98%
Alpha
-4,57
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
4,12
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-24,98%
Alpha
-5,27
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
3,93
Correlación
98,05
Ratio de Información
-1,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,5%
Salud
Salud
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Energía
Energía
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
66,3%
Zona Euro
14,8%
Japón
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,0%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,5%
Largecap
36,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
529.8585,09%
Apple Inc
510.1254,90%
Arthur J. Gallagher & Co
335.7923,23%
Marathon Petroleum Corp
323.1513,11%
AXA SAFR0000120628
302.5752,91%
UnitedHealth Group Inc
298.2592,87%
Amazon.com Inc
269.2762,59%
McDonald's Corp
260.7012,51%
AutoZone Inc
253.7112,44%
Quanta Services Inc
252.3622,43%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.