Jyske Invest Dynamic Strategy CL

DK0060004794 · Jyske Invest Dynamic Strategy Acc CL
192,58
2022 €
-14,84%
Rentabilidad en el año
3A €
0,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
192,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,33%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
DK0060004794
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 40 y el 80 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 3% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 3% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 60% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M
Patrimonio de la clase
9,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,230%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Dynamic Strategy CL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,34%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-1,69
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
5,69
Correlación
97,92
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-2,86
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
5,11
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-4,67
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
4,83
Correlación
96,73
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,6%
Salud
Salud
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Energía
Energía
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
64,9%
Estados Unidos
44,6%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Japón
3,7%
Reino Unido
2,1%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,9%
Bonos
36,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,9%
Largecap
20,6%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 3.125%
1.046.65911,16%
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
497.9355,31%
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910
480.8385,13%
Federal Home Loan Banks 3.25%
286.1343,05%
Apple Inc
277.7142,96%
Microsoft Corp
265.1642,83%
Realkredit Danmark A/SDK0009296543
239.1952,55%
Realkredit Danmark A/SDK0004610599
222.2002,37%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
167.4361,78%
Amazon.com Inc
162.8301,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.