Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) Acc CL

DK0060238194 · Jyske Invest Balanced Strategy GBP CL
146,71£
2023 €
4,35%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
146,71£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,20%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
DK0060238194
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,440%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en libras esterlinas (GBP) o tendrá cobertura frente a libras esterlinas. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 2,50% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR, 2,50% ICE BofA BB-B Euran Ccy HY TR HEUR, 5,00% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M
Patrimonio de la clase
16,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) Acc CL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,61%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-22,37%
Alpha
-5,40
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
3,60
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-22,37%
Alpha
-3,33
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
3,23
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
-0,18%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-22,37%
Alpha
-4,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,05
Tracking Error
3,14
Correlación
95,42
Ratio de Información
-1,20
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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