RF Diversificada Corto Plazo EUR

Caixabank Ahorro FI

PLUS | ES0105002010

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
30,85
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0105002002)515,86M EUR30,65 EUR1,00%0,54%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0105002028)119,24M EUR6,03 EUR0,28%0,31%5.000.000 EUR
PLUS (ES0105002010)407,33M EUR30,85 EUR0,78%0,53%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105002036)153,17M EUR31,13 EUR0,60%0,54%300.000 EUR
CARTERA (ES0105002044)1.181,38M EUR6,02 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Luis Merino González


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,20%1,79%1,13%
20131,94%0,23%0,27%0,69%0,74%
20142,48%0,85%0,72%0,72%0,17%
2015-0,42%0,88%-1,83%0,00%0,55%
20160,42%0,18%-0,04%0,51%-0,23%
2017-0,06%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Ahorro FI

Peso Valor
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25
FR0010854182
4.32%94,50M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25
FR0013232485
3.46%75,80M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
3.28%71,77M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25
FR0011993179
3.28%71,71M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
2.98%65,25M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
2.56%56,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.52%55,11M EUR
BONOS|ITALY|.05|2019-10-15
IT0005217929
2.28%49,95M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
2.01%43,99M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.25|2017-07-19
Depósitos
2.00%43,78M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BYZTVV78
1.85%40,54M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01
IT0004489610
1.76%38,47M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B66F4759
1.33%29,05M EUR
BONOS|CREDIT AGRI LON|2.375|2020-11-27
XS0997520258
1.23%26,94M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|4.25|2024-06-11
XS1075963485
1.19%26,11M EUR