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Abante Patrimonio Global FI

Clase I | ES0105013009

Abante Asesores Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
14,53
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0105013033)5,16M EUR17,67 EUR1,00%2,11%10 EUR
Clase I (ES0105013009)37,38M EUR14,53 EUR1,00%2,52%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la máxima diversificación sectorial y geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,08%
20106,67%1,50%-2,18%3,04%4,27%
2011-8,11%0,11%-1,50%-9,56%3,04%
20127,13%3,58%-2,26%3,91%1,83%
201310,38%3,23%-0,58%4,99%2,44%
20143,81%2,34%1,42%0,16%-0,14%
20153,09%8,11%-1,92%-6,48%3,96%
20164,50%-2,28%-0,28%3,33%3,78%
20172,99%-0,14%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Apr 14, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Oct 24, 2012
Rulebook (May 27, 2011) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Patrimonio Global FI

Peso Valor
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
5.84%2,29M USD
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
5.78%2,26M EUR
IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR
LU0583243455
5.74%2,24M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
5.55%2,17M EUR
IIC Bestinver Sicav-Bestinver Internacional - R
LU0389173401
5.48%2,14M EUR
IIC Magallanes Value Investors UCITS- Iberian Equi
LU1330191971
5.39%2,11M EUR
IIC Lierde SICAV
ES0158457038
5.34%2,09M EUR
IIC Melchior European Opportunities Fund- I1 EUR
LU0289523259
5.02%1,96M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
4.96%1,94M EUR
IIC Rex Royal Blue SICAV
ES0173751035
4.96%1,94M EUR
IIC AzValor Internacional FI
ES0112611001
4.76%1,86M EUR
IIC LTIF - Classic-A€
LU0244071956
4.72%1,84M EUR
IIC Gesconsult Renta Variable FI
ES0137381036
4.25%1,66M EUR
IIC Abaco Global Value Opportunities I FI
ES0140074008
4.12%1,61M EUR
IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV
ES0118626037
3.33%1,30M EUR