Abante Patrimonio Global A FI

20,25
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Abante Asesores

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 75,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,9M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Patrimonio Global FI
ES0105013033
Clases disponibles
2024+5,71%
5 años+3,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,65%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
-0,73
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
1,76
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
1,31
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
2,94
Correlación
97,48
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
-2,96
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,85
Tracking Error
4,80
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,0%
Salud
Salud
12,2%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
74,1%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
8,2%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,9%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,1%
Cash
13,0%
Otros activos
6,1%
Bonos
4,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,3%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
21,1%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
331.3247,87%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
286.0096,80%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
272.1976,47%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
269.2646,40%
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979
248.7525,91%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
247.5755,88%
Wellington Enduring Assets EUR S AcIE00BJ7HNK78
235.1595,59%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
216.1175,14%
Mirova Global Sust Eq SI/A EUR NPFLU1616698574
204.5174,86%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
197.6424,70%
Datos a

Otros fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC

Más fondos de Abante Asesores Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.