Acacia Bonomix Plata FI

1,26
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
20,00% MSCI World EUR, 80,00% BBgBarc Global Agg Corp Unhedged TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,4M
Patrimonio de la clase
10,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Acacia Bonomix FI
ES0105243002
Clases disponibles
2024-1,06%
5 años+1,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Bonomix FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,75%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
-5,17
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
2,17
Correlación
93,62
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
1,06
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
57,71
Tracking Error
4,08
Correlación
75,97
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
0,98
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
50,47
Tracking Error
4,72
Correlación
71,04
Ratio de Información
0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
51,5%
Zona Euro
23,0%
Estados Unidos
19,7%
Mercado Emergente
2,8%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,6%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,3%
Bonos
63,7%
Otros activos
12,8%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Cash
-45,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,1%
Largecap
17,1%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Compra Futuro|bonos Eeuu 4,5% 15/08/39|1000|
8.765.75214,78%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
5.556.5429,37%
Future on Euro Stoxx 50
4.497.6357,58%
Option on Euro Stoxx 50
4.280.0007,21%
Option on S&P 500
4.280.0007,21%
Venta Futuro|indice S&P|50|
3.861.8346,51%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1
3.456.5705,83%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
2.974.4125,01%
Eurizon Bond Aggregate RMB X EUR AccLU1559924920
2.956.2974,98%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
2.504.0204,22%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.