Mixtos Defensivos EUR

Acacia Bonomix FI

Acacia Bonomix Plata FI | ES0105243002

Acacia Inversión SGIIC

13 Jul, 2018
1,17
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Bonomix Oro FI (ES0105243010)2,49M EUR1,17 EUR0,90%0,00%300.000 EUR
Acacia Bonomix Platino FI (ES0105243028)2,60M EUR1,17 EUR0,78%0,00%600.000 EUR
Acacia Bonomix Plata FI (ES0105243002)4,56M EUR1,17 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia Acacia Bonomix FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World EUR (MSERWI Index) y 80% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR (LGCPTREU Index) Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 10% y el 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Acacia Bonomix FI

El fondo Acacia Bonomix FI, con ISIN, ES0105243002 de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.652.882 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Acacia Bonomix FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Miguel Roqueiro Ferruelo


Linkedin

Mikel Ochagavía Barbero


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Rentabilidad Acacia Bonomix FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,10%-6,02%3,41%
20125,88%3,15%-2,83%3,69%1,88%
20137,58%1,46%-0,41%3,22%3,15%
20142,48%0,73%1,95%0,58%-0,78%
20153,03%5,49%-1,08%-2,71%1,49%
20160,24%-1,92%-0,93%1,10%2,04%
20170,68%1,28%-1,00%0,70%-0,28%
2018-0,65%0,27%

Rendimiento mensual Acacia Bonomix FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 28, 2018
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Acacia Bonomix FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.55%0,55M EUR
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
5.06%0,50M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
4.41%0,44M EUR
Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26
XS0834382151
4.25%0,42M EUR
Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15
XS1379157404
4.18%0,41M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
4.08%0,40M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
3.17%0,31M EUR
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
3.10%0,31M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
3.08%0,31M EUR
Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16
XS1167637294
3.02%0,30M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
2.55%0,25M EUR
Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22
GB00B8KP6M44
2.10%0,21M GBP
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03
ES0001351446
2.07%0,20M EUR
Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14
ES0340609199
2.07%0,21M EUR
Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01
IT0005069395
2.07%0,20M EUR