Trea Renta Fija Selección A FI

CLASE A | ES0105297008

TREA ASSET MGMT

€11,51
+1,18% 1M
+1,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0105297008
7,24M€0,90%-1,00%1,00€1,62%
CLASE B
ES0105297040
0,87M€0,75%-0,85%300.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Renta Fija Selección A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU). El Fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán, principalmente, de países OCDE y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. Duración media del fondo superior a 12 meses, habitualmente entre 2 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Trea Renta Fija Selección FI

El fondo Trea Renta Fija Selección FI, con ISIN, ES0105297008 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 19 entre los 32 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Trea Renta Fija Selección A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,75% -3,44% -0,46%
1 año -1,28% -1,28% -0,43%
3 años 4,95% 1,62% 1,98%
5 años 6,03% 1,18% 1,76%
10 años 17,74% 1,65% 4,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,37% - - - -
2015-1,32% - - -4,71% -
20163,62%0,66%0,95%0,99%0,97%
20172,27%0,72%-0,03%1,15%0,42%
2018-2,98%0,06%-0,88%0,09%-2,27%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Trea Renta Fija Selección FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2019-08-17
Depósitos
7,41%0,60M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
3,28%0,27M€
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
2,71%0,22M€
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2,50%0,20M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2,44%0,20M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2,42%0,20M€
RENTA FIJA|56540187 ROADSTER FINANCE DAC|1,63|2024-12-09
XS1731882186
2,36%0,19M€
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,88|2023-03-05
XS1731105612
2,35%0,19M€
RENTA FIJA|128042 INTESA SANPAOLO SPA|2,06|2022-06-30
IT0005118838
2,13%0,17M€
RENTA FIJA|234234 MCC SPA|2028-02-10
IT0001203253
2,01%0,16M€
RENTA FIJA|53090701 MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19
USG5825AAB82
1,97%0,16M€
RENTA FIJA|38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN|5,00|2021-01-24
XS1751117604
1,68%0,14M€
RENTA FIJA|10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA|8,00|2021-07-19
USP4173SAF13
1,54%0,13M€
RENTA FIJA|196687 TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18
XS0972588643
1,43%0,12M€
RENTA FIJA|1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV|6,38|2023-09-06
XS0969341147
1,41%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,171,44
Beta0,180,08
Information Ratio-1,000,60
R-Squared2,231,50
Sharpe Ratio-0,840,70
Standard Deviation2,391,96
Tracking Error2,863,54
Treynor Ratio-11,2418,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).