RF Flexible EUR

Trea Renta Fija Selección FI

Trea Renta Fija Selección A FI | ES0105297008

Trea Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
11,68
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Renta Fija Selección A FI (ES0105297008)7,53M EUR11,68 EUR0,90%1,55%1 EUR
Trea Renta Fija Selección B FI (ES0105297040)0,88M EUR11,69 EUR0,75%0,00%300.000 EUR

Estrategia Trea Renta Fija Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU). El Fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán, principalmente, de países OCDE y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. Duración media del fondo superior a 12 meses, habitualmente entre 2 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Trea Renta Fija Selección FI

El fondo Trea Renta Fija Selección FI, con ISIN, ES0105297008 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 17 entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,09% con una volatilidad del 1,95%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.626.714 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Trea Renta Fija Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Trea Renta Fija Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-0,36%
2008-3,64%0,88%1,30%-2,29%-3,49%
20090,84%1,15%0,23%-0,04%-0,49%
20101,36%0,68%-0,80%1,02%0,46%
2011-3,39%-0,14%-0,38%-2,92%0,03%
20127,83%4,05%-0,86%2,71%1,77%
20134,23%1,23%0,03%1,08%1,83%
20144,37%1,99%2,19%1,12%-0,97%
2015-1,32%1,77%0,00%-4,71%1,75%
20163,62%0,66%0,95%1,33%0,63%
20172,25%0,71%-0,03%1,15%0,40%
20180,18%-0,97%

Rendimiento mensual Trea Renta Fija Selección FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jul 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 03, 2018
Rulebook (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 08, 2018
Key Features (Aug 24, 2015) Aug 24, 2015
Factsheet (Oct 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trea Renta Fija Selección FI

Peso Valor
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
5.30%0,40M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
3.90%0,30M EUR
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
2.91%0,22M EUR
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2.90%0,22M EUR
RENTA FIJA|127076 NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01
XS1497527736
2.79%0,21M EUR
RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|5,50|2018-06-30
XS0205935470
2.70%0,21M EUR
RENTA FIJA|1414460 NEMAK SAB DE CV|4,75|2021-01-23
USP71340AC09
2.12%0,16M USD
RENTA FIJA|38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN|5,00|2021-01-24
XS1751117604
2.05%0,16M USD
RENTA FIJA|53090701 MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19
USG5825AAB82
1.95%0,15M USD
RENTA FIJA|234234 MCC SPA|2,04|2028-02-10
IT0001203253
1.78%0,14M EUR
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|4,26|2021-03-04
NL0000120889
1.76%0,13M EUR
RENTA FIJA|199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID|4,55|2036-06-16
ES0201001148
1.65%0,13M EUR
RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA|5,88|2023-11-27
XS0997355036
1.52%0,12M EUR
RENTA FIJA|162853 MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
1.51%0,11M EUR
RENTA FIJA|307016 UNIVERSIDAD DE VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282103003
1.44%0,11M EUR