Trea Renta Fija Selección B FI

CLASE B | ES0105297040

TREA ASSET MGMT

€12,20
+0,37% 1M
+6,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0105297008
11,00M€0,90%-1,00%1,00€2,30%
CLASE B
ES0105297040
0,95M€0,75%-0,85%300.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Renta Fija Selección B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU). El Fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán, principalmente, de países OCDE y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. Duración media del fondo superior a 12 meses, habitualmente entre 2 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Trea Renta Fija Selección FI

El fondo Trea Renta Fija Selección FI, con ISIN, ES0105297040 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Trea Renta Fija Selección B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,12% 8,34% 6,14%
1 año 4,57% 4,57% 3,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,19%0,19%-2,18%
2019 - 3,13%2,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Trea Renta Fija Selección FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|876016 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
3,90%0,32M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
3,53%0,29M€
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15
US9128286T26
2,76%0,23M€
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2,61%0,22M€
BONO|43038142 NE PROPERTY BV|3,75|2021-02-26
XS1325078308
2,54%0,21M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2,52%0,21M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
2,49%0,20M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2,47%0,20M€
RENTA FIJA|128042 INTESA SANPAOLO SPA|2,08|2022-06-30
IT0005118838
2,17%0,18M€
RENTA FIJA|170120 JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
XS1133588233
2,14%0,18M€
RENTA FIJA|38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN|5,00|2021-01-24
XS1751117604
1,88%0,15M€
RENTA FIJA|10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA|8,00|2021-07-19
USP4173SAF13
1,87%0,15M€
RENTA FIJA|115702 ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2022-07-10
XS0802638642
1,54%0,13M€
RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2021-11-16
ES0213056007
1,43%0,12M€
RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|5,88|2023-11-27
XS0997355036
1,41%0,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,46
Beta0,46
Information Ratio-1,76
R-Squared20,40
Sharpe Ratio1,76
Standard Deviation2,78
Tracking Error2,90
Treynor Ratio10,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).