RF Convertibles Global

Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Mutuafondo Bonos Convertibles FI | ES0106084009

Mutuactivos SGIIC

21 Sep, 2017
125,20
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Bonos Convertibles FI (ES0106084009)48,47M EUR125,20 EUR0,85%0,93%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Convertibles USD 500 mn Total return Hedged Eur (BG10TREH Index). El fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,86%3,91%3,30%
20134,43%1,59%0,74%1,14%0,89%
20140,82%1,44%0,49%-0,31%-0,78%
2015-1,75%3,12%-2,08%-4,50%1,89%
20163,10%-2,39%0,59%4,29%0,69%
20173,30%2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Peso Valor
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
4.49%1,46M USD
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22
DE000A189FZ7
2.65%0,86M EUR
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31
US9497468044
1.94%0,63M USD
Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01
IE00BY9D6T89
1.91%0,62M USD
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
US595017AE46
1.86%0,60M USD
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
US0605056821
1.85%0,60M USD
Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08
DE000A17D8Q6
1.71%0,56M USD
Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01
US88160RAB78
1.59%0,52M USD
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
US0758872081
1.53%0,50M USD
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17
XS0974088402
1.51%0,49M SGD
Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05
US670008AD31
1.49%0,48M USD
Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15
US92343EAD40
1.43%0,46M USD
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
US741503AS58
1.42%0,46M USD
Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,175|2024-03
US25470MAC38
1.30%0,42M USD
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
1.22%0,40M USD