Mutuafondo Bonos Convertibles FI

A | ES0106084009

MUTUACTIVOS

€122,14
-0,11% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0106084009
27,45M€0,85%-0,91%10,00€4,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Convertibles FI

"El fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán (plazo de 30 días) salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto podrá estar invertido en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). "


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Convertibles FI

El fondo Mutuafondo Bonos Convertibles FI, con ISIN, ES0106084009 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición 13 entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Mutuafondo Bonos Convertibles FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Último articulo de la gestora
Grupo Mutua y EDM han alcanzado un acuerdo por el que la compañía aseguradora adquirirá un 30% del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes de España, con más de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión y con oficinas en Barcelona, Madrid, Luxemburgo y Ciudad de México.  La operación, que ya ha sido aprobada por los respectivos consejos de administración y se estima que se materialice en el primer trimestre de 2019, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes, contempla también la opción de que Mutua Madrileña pueda adquirir un 21% adicional a finales de 2019, llegando así hasta el 51%.  EDM es una de las principales boutiques de inversión independiente en España y cuenta con una importante penetraci&oacut

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,56% -12,59% -6,31%
1 año -6,21% -6,21% -2,62%
3 años 15,44% 4,90% 0,74%
5 años 7,63% 1,48% 2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,82% - - - -
2015-1,75% - - -4,50% -
20163,10%-2,39%0,59%4,29%0,69%
201710,36%3,30%2,48%2,64%1,56%
2018-6,37%0,90%0,85%0,51%-8,45%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Jan 17, 2019

Cartera de Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
3,12%0,94M€
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
US595017AF11
2,64%0,80M€
Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04-
XS1584128968
2,42%0,73M€
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-17
US9497468044
2,38%0,72M€
Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01
US984332AF31
2,32%0,70M€
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
US0605056821
2,10%0,63M€
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
2,06%0,62M€
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22
DE000A189FZ7
1,91%0,58M€
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
US0758872081
1,70%0,51M€
Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03
XS1210352784
1,54%0,46M€
Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
DE000A2E4GF6
1,46%0,44M€
Bonos|ADIDAS-SALOMON AG|0,050|2023-09-12
DE000A2LQRW5
1,42%0,43M€
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
US741503AS58
1,40%0,42M€
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AA99
1,35%0,41M€
Obligaciones|ADVANCED MICRO DEVIC|1,062|2026-09
US007903BD80
1,33%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,963,02
Beta1,441,15
Information Ratio-0,310,91
R-Squared86,8676,88
Sharpe Ratio-0,760,42
Standard Deviation7,526,62
Tracking Error3,453,28
Treynor Ratio-3,972,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).