RF Convertibles Global

Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Mutuafondo Bonos Convertibles FI | ES0106084009

Mutuactivos SGIIC

24 May, 2018
131,02
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Bonos Convertibles FI (ES0106084009)35,86M EUR131,02 EUR0,85%0,95%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Convertibles FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Convertibles USD 500 mn Total return Hedged Eur (BG10TREH Index). El fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Convertibles FI

El fondo Mutuafondo Bonos Convertibles FI, con ISIN, ES0106084009 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 17 fondos de la categoría RF Convertibles Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,27% con una volatilidad del 4,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.866.737 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Mutuafondo Bonos Convertibles FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,86%3,91%3,30%
20134,43%1,59%0,74%1,14%0,89%
20140,82%1,44%0,49%-0,31%-0,78%
2015-1,75%3,12%-2,08%-4,50%1,89%
20163,10%-2,39%0,59%4,29%0,69%
201710,36%3,30%2,48%2,64%1,56%
20180,89%

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Peso Valor
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
3.66%1,37M USD
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
US595017AF11
3.04%1,14M USD
Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04-
XS1584128968
2.40%0,90M GBP
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
2.39%0,90M USD
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22
DE000A189FZ7
2.23%0,84M EUR
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15
US9497468044
2.11%0,79M USD
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
US0758872081
1.91%0,72M USD
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
US0605056821
1.85%0,69M USD
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AA99
1.74%0,65M USD
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
US741503AS58
1.47%0,55M USD
Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0
US44931RAA05
1.46%0,55M USD
Obligaciones|DP WORLD LTD|0,875|2024-06-19
XS1078764302
1.38%0,52M USD
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17
XS0974088402
1.26%0,47M SGD
Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03
XS1210352784
1.25%0,47M EUR
Obligaciones|WESTERN DIGITAL CORP|0,750|2024-02
US958102AN58
1.24%0,47M USD