RF Convertibles Global

Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Mutuafondo Bonos Convertibles FI | ES0106084009

Mutuactivos SGIIC

12 Jan, 2018
130,28
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Bonos Convertibles FI (ES0106084009)50,50M EUR130,28 EUR0,85%0,93%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Convertibles FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Convertibles USD 500 mn Total return Hedged Eur (BG10TREH Index). El fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Convertibles FI

El fondo Mutuafondo Bonos Convertibles FI, con ISIN, ES0106084009 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 2 entre los 14 fondos de la categoría RF Convertibles Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,85% con una volatilidad del 2,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 50.497.862 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Mutuafondo Bonos Convertibles FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,86%3,91%3,30%
20134,43%1,59%0,74%1,14%0,89%
20140,82%1,44%0,49%-0,31%-0,78%
2015-1,75%3,12%-2,08%-4,50%1,89%
20163,10%-2,39%0,59%4,29%0,69%
201710,36%3,30%2,48%2,64%1,56%

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Peso Valor
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
3.67%1,80M USD
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
US595017AE46
2.98%1,46M USD
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-31
US9497468044
2.37%1,16M USD
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
US0605056821
1.92%0,94M USD
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
US741503AS58
1.75%0,86M USD
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
US0758872081
1.72%0,85M USD
Obligaciones|CAPITALAND LTD|1,950|2023-10-17
XS0974088402
1.65%0,81M SGD
Obligaciones|VERISIGN INC|1,625|2037-08-15
US92343EAD40
1.65%0,81M USD
Obligaciones|NOVELLUS SYSTEMS INC|1,312|2041-05
US670008AD31
1.63%0,80M USD
Obligaciones|ACTAVIS PLC|1,375|2018-03-01
IE00BY9D6T89
1.61%0,79M USD
Obligaciones|ON SEMICONDUCTOR COR|0,812|2023-10
US682189AN50
1.56%0,77M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0088882567
1.53%0,75M EUR
Obligaciones|TESLA MOTORS INC|0,125|2019-03-01
US88160RAB78
1.42%0,69M USD
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22
DE000A189FZ7
1.26%0,62M EUR
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
1.26%0,62M USD