Mutuafondo Bonos Convertibles FI

A | ES0106084009

MUTUACTIVOS

€129,16
+1,18% 1M
+2,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0106084009
29,98M€0,85%-0,91%10,00€5,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Convertibles FI

"El fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán (plazo de 30 días) salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto podrá estar invertido en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). "


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Convertibles FI

El fondo Mutuafondo Bonos Convertibles FI, con ISIN, ES0106084009 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Mutuafondo Bonos Convertibles FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Fuente: Vdos

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Mutuactivos
1245 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,85% -3,97% 1,85%
1 año 3,91% 3,15% 1,65%
3 años 16,05% 5,09% 1,73%
5 años 16,19% 3,05% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,45% - - - -
20140,82% - - - -
2015-1,75% - - -4,50%1,89%
20163,10%-2,39%0,59%4,29%0,69%
201710,36%3,30%2,48%2,64%1,56%
2018 - 0,90%0,85% - -

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Convertibles FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mutuafondo Bonos Convertibles FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
3,44%1,04M€
Obligaciones|MICROCHIP TECHNOLOGY|0,812|2027-02
US595017AF11
2,89%0,87M€
Obligaciones|VOLCAN HOLDINGS PLC|2,062|2020-04-
XS1584128968
2,48%0,75M€
Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,875|2049-12-15
US9497468044
2,31%0,70M€
Cupón Cero|YAHOO INC|38,011|2018-12-01
US984332AF31
2,23%0,67M€
Bonos|BAYER CAPITAL CORPOR|5,625|2019-11-22
DE000A189FZ7
2,17%0,65M€
Obligaciones|INTEL CORPORATION IN|1,625|2039-08
US458140AF79
2,15%0,65M€
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2049-01
US0605056821
2,01%0,61M€
Bonos|BECTON DICKISON & CO|1,531|2020-05-01
US0758872081
1,95%0,59M€
Obligaciones|AABAR INVESTMENTS PJ|0,250|2020-03
XS1210352784
1,54%0,47M€
Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
DE000A2E4GF6
1,51%0,46M€
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AA99
1,39%0,42M€
Bonos|PRICELINE GROUP INC|0,175|2020-06-15
US741503AS58
1,38%0,42M€
Obligaciones|JAZZ INVESTMENTS LTD|0,937|2021-08
US472145AB79
1,24%0,38M€
Obligaciones|TOTAL SA|0,250|2022-12-02
XS1327914062
1,24%0,37M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,783,45
Beta0,850,79
Information Ratio0,911,03
R-Squared59,3864,26
Sharpe Ratio1,410,94
Standard Deviation3,964,83
Tracking Error2,583,08
Treynor Ratio6,555,75