Agave FI

ES0106136007 · Agave FI
11,50
2023 €
0,07%
Rentabilidad en el año
3A €
6,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,66%
Comisión (máxima):
0,800% + 9,000%
ISIN:
ES0106136007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50 TR, 50,00% BBgBarc Euro-Agg Try 1-3y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,7M
Patrimonio de la clase
39,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Agave FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,31%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
6,07
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
35,09
Tracking Error
9,80
Correlación
59,24
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
5,52
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
55,41
Tracking Error
7,32
Correlación
74,44
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
13,6%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Salud
Salud
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Tecnología
Tecnología
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
43,1%
Estados Unidos
24,2%
Zona Euro
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
2,8%
Canadá
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,6%
África
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
51,1%
Acciones
35,2%
Bonos
12,1%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
17,1%
Mediumcap
13,2%
Microcap
9,4%
Largecap
7,1%
Giantcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 2.21%
1.122.2507,28%
Future on S&P 500
1.103.6267,16%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012G91
999.3926,48%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
712.1554,62%
Golar LNG Ltd
683.7854,43%
Futuro:nikkei 225 Index
530.0313,44%
Sacyr SA 3.25%XS2325693369
292.2231,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.692%GB00BP1WBF16
204.3621,33%
Societe Generale S.A. 0.35%FR0013321791
200.1911,30%
Banco de Sabadell SA 0.875%XS1731105612
198.8111,29%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.