Agave FI

12,49
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Documentos
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50 TR, 50,00% BBgBarc Euro-Agg Try 1-3y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,1M
Patrimonio de la clase
44,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Agave FI
ES0106136007
Clase única
2024+6,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Agave FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,71%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
3,44
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
85,68
Tracking Error
2,90
Correlación
92,56
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
1,42
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
35,82
Tracking Error
7,16
Correlación
59,85
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
Energía
2,7%
Salud
Salud
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
38,5%
Zona Euro
15,2%
Estados Unidos
10,3%
Mercado Emergente
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Iberoamérica
1,7%
Canadá
1,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,1%
Cash
29,5%
Bonos
22,0%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
14,6%
Mediumcap
13,3%
Largecap
10,1%
Microcap
7,7%
Giantcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on MSCI Emerging Market Index Future
3.511.5918,58%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
3.157.5697,71%
Futuro:bonos Alemanes 2,30 15/02/33
2.195.5205,36%
Futuro:bonos Us Treasury 4 29/02/28
2.069.2855,06%
Futuro:nikkei 225 Index
1.508.7693,69%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
1.309.8293,20%
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476
805.5141,97%
Golar LNG Ltd
542.5941,33%
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190
475.9441,16%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
398.5920,97%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.