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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50 TR, 50,00% BBgBarc Euro-Agg Try 1-3y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
47,4M€
Patrimonio de la clase
47,4M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Agave FI
Agave FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106136007 | 13,06€ | 2,80% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106136007
Clase única
2025+3,72%
5 años+7,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Agave FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
1,37
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
39,31
Tracking Error
4,57
Correlación
62,70
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
-0,86
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
50,64
Tracking Error
6,22
Correlación
71,16
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
3,75
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
45,73
Tracking Error
6,19
Correlación
67,62
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,8%
Consumo Cíclico
9,0%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios Financieros
8,1%
Tecnología
6,2%
Salud
4,0%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
54,4%
Zona Euro
23,2%
Estados Unidos
14,4%
Mercado Emergente
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Emergente
4,9%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
3,6%
Canadá
2,6%
Iberoamérica
1,7%
Europa Emergente
0,8%
África
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,3%
Cash
22,6%
Bonos
20,1%
Otros activos
3,8%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
19,6%
Mediumcap
14,9%
Largecap
12,9%
Microcap
7,7%
Giantcap
7,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 4.316.884€ | 9,34% |
Sacyr SA 6.3%XS2597671051 | 3.678.347€ | 7,96% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.521.708€ | 3,29% |
Spain (Kingdom of) 3.67%ES0000012G91 | 1.209.065€ | 2,62% |
Futuro:hang Seng Index | 948.035€ | 2,05% |
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476 | 863.993€ | 1,87% |
Golar LNG Ltd | 762.374€ | 1,65% |
CIR SpAIT0000070786 | 536.254€ | 1,16% |
Sacyr SA 5.8%XS2784661675 | 500.806€ | 1,08% |
Global Dominion Access SA 5.25%ES0505130601 | 481.108€ | 1,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.