RF Ultra Corto Plazo EUR

Imantia Fondepósito FI

MINORISTA | ES0106933031

Imantia Capital SGIIC

18 Sep, 2017
12,16
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INSTITUCIONAL (ES0106933007)317,34M EUR12,40 EUR0,25%0,28%100.000 EUR
MINORISTA (ES0106933031)117,52M EUR12,16 EUR0,60%0,64%1 EUR
D (ES0106933015)28,34M EUR12,20 EUR0,20%0,24%115.000 EUR
INSTITUCIONAL PREMIUM (ES0106933023)84,98M EUR12,21 EUR0,15%0,19%75.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras (máximo 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Invierte más del 50% de la exposición total en depósitos a la vista y otros equivalentes. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán españoles y de otros países OCDE (incluyendo emergentes), predominantemente de la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,49%0,62%0,71%
20073,47%0,76%0,81%0,87%0,98%
20084,73%0,94%0,93%1,05%1,73%
20091,44%0,79%0,35%0,20%0,09%
20100,42%0,08%0,08%0,11%0,15%
20111,96%0,28%0,46%0,57%0,64%
20122,67%0,73%0,55%0,73%0,64%
20132,24%0,60%0,56%0,57%0,50%
20141,14%0,35%0,32%0,27%0,20%
20150,30%0,13%0,09%0,06%0,03%
2016-0,20%-0,01%-0,04%-0,04%-0,10%
2017-0,09%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 23, 2017) Apr 03, 2017
Business Combination (Mar 23, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2017) Apr 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 28, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia Fondepósito FI

Peso Valor
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,12|2018-06-21
Depósitos
10.71%50,00M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25
ES0513862HE0
6.42%29,98M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,15|2018-04-12
Depósitos
5.35%25,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-10-06
Depósitos
5.14%24,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-09-08
Depósitos
4.93%23,00M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-09-08
Depósitos
4.93%23,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-10-02
Depósitos
4.28%20,00M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-03-21
Depósitos
4.28%20,00M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-04-25
Depósitos
4.28%20,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-09-29
Depósitos
4.28%20,00M EUR
PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28
ES0513495RI9
3.85%17,96M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-04-25
Depósitos
3.75%17,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-01
Depósitos
3.53%16,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08
Depósitos
3.53%16,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05
Depósitos
3.21%15,00M EUR