Imantia Fondepósito Minorista FI

MINORISTA | ES0106933031

IMANTIA CAPITAL

€12,06
-0,06% 1M
-0,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL
ES0106933007
156,75M€0,25%-0,28%100.000,00€-0,11%
INSTITUCIONAL PREMIUM
ES0106933023
84,93M€100,00%-0,13%75,00M€-
MINORISTA
ES0106933031
70,67M€600,00%-0,63%1,00€-0,46%
D
ES0106933015
6,94M€200,00%-0,23%115.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Imantia Fondepósito Minorista FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras (máximo 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Invierte más del 50% de la exposición total en depósitos a la vista y otros equivalentes. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán españoles y de otros países OCDE (incluyendo emergentes), predominantemente de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Imantia Fondepósito FI

El fondo Imantia Fondepósito FI, con ISIN, ES0106933031 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición entre los 74 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Imantia Fondepósito Minorista FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión600,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Imantia Capital
1060 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Hacía más de 50 años que no vivíamos una situación parecida en los mercados. No hay ningún activo que tenga una rentabilidad mayor al 5% y el sesgo de rentabilidades es claramente bajista.
Artículo
  Estamos viviendo uno de los veranos más calientes de la historia y no sólo por la ola de calor africana. Todo lo acontecido en Grecia está caldeando el ambiente bursátil. Para que esto no empañe las ansiadas vacaciones,en AC Gestión hemos hecho una selección de fondos con diferente perfil inversor de riesgo en los que guarecerse y con los que poder despreocuparse de las inversiones este verano: 1) Inversor conservador. Con una volatilidad de apenas el 0,12% durante el último año y ningún liquidativo negativo en este último mes y medio de gran volatilidad, AC Fondepósito
Artículo
No son buenos tiempos para la renta fija. Comienza a parecer el nuevo leitmotiv de la industria de fondos. Cada día cae en nuestras manos algún informe que nos recuerda que sólo se puede ganar asumiendo riesgo. Y los partícipes lo saben. Prueba de ello es el crecimiento que están experimentando categorías como los mixtos de renta fija o los mixtos de renta variable. Pero hay quienes no están dispuestos a asumir más riesgo. En este caso, ¿qué opciones tienen? Lo primero que deben hacer es aceptar que no van a obtener las rentabilidades obtenidas en años anteriores, que en algunos casos llegaron incluso a los dos dígitos. En segundo lugar, pueden optar por estrategias conservadoras que pueden aportar algo más de rentabilidad, como las que traíamos aquí el jueves p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,35% -0,69% -0,99%
1 año -0,68% -0,68% -0,94%
3 años -1,37% -0,46% -0,54%
5 años 0,12% 0,02% -0,07%
10 años 9,50% 0,91% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,24% - - - -
20141,14% - - - -
20150,30% - - 0,06%0,03%
2016-0,20%-0,01%-0,04%-0,04%-0,10%
2017-0,51%-0,09%-0,11%-0,16%-0,15%
2018 - -0,17%-0,19%-0,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Dec 18, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2010) Dec 18, 2018

Cartera de Imantia Fondepósito FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-09-27
Depósitos
4,29%15,20M€
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-09-27
Depósitos
4,24%15,00M€
DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,15|2018-12-21
Depósitos
4,24%15,00M€
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,10|2019-03-28
Depósitos
4,24%15,00M€
DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,15|2018-12-21
Depósitos
4,24%15,00M€
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-09-19
Depósitos
3,96%14,00M€
DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-06-27
Depósitos
3,81%13,50M€
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2018-12-27
Depósitos
3,81%13,50M€
DEPOSITOS|B.SABADELL|-0,10|2018-12-27
Depósitos
3,53%12,50M€
DEPOSITOS|B.SABADELL|-0,10|2018-12-27
Depósitos
3,53%12,50M€
PAGARE|SC.BANK|0,14|2020-07-03
ES0513495TE4
3,15%11,14M€
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,10|2019-03-28
Depósitos
2,83%10,00M€
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-09-27
Depósitos
2,83%10,00M€
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,12|2019-03-29
Depósitos
2,83%10,00M€
PAGARE|B.SABADELL|-0,00|2019-06-19
ES0513862LC6
2,54%9,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,15
Beta0,340,74
Information Ratio-1,79-2,31
R-Squared59,7844,36
Sharpe Ratio-4,420,12
Standard Deviation0,060,14
Tracking Error0,110,09
Treynor Ratio-0,790,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).