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Abanca Renta Variable Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106949037 |   1 más Más distribuidores  | 29,20€ | 6,09% | 500€ | 1,500% | ||
| ES0106949003 | 10,00€ | — | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Developed Markets Index NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,2M€
Patrimonio de la clase
54,2M€
Fecha de inicio
26/07/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/06/2025
27/06/2025
Rulebook
27/06/2025
27/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
26/05/2021
26/05/2021
Factsheet
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
25/05/2012
25/05/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Renta Variable Crecimiento FI
Abanca Renta Variable Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106949037 | 1 más Más distribuidores | 29,20€ | 6,09% | 500€ | 1,500% | ||
| ES0106949003 | 10,00€ | — | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106949037
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+4,81%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
-3,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
96,49
Tracking Error
2,20
Correlación
98,23
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-6,80
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
4,40
Correlación
97,97
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-28,56%
Alpha
-8,11
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
6,06
Correlación
96,37
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Industriales
13,6%
Salud
12,2%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
54,1%
Zona Euro
7,8%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Australasia
1,4%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,5%
Cash
11,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,5%
Mediumcap
21,0%
Giantcap
18,5%
Smallcap
7,9%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 8.236.477€ | 15,14% |
Futuro:ndduwi Index | 5.430.070€ | 9,98% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 5.034.242€ | 9,26% |
Amundi MSCI Water UCITS ESG-Scr ETF DistFR0010527275 | 3.898.197€ | 7,17% |
Invesco NASDAQ Biotech ETFIE00BQ70R696 | 3.788.099€ | 6,96% |
UBS Global Gender Equality ETF hEUR accIE00BDR5H073 | 3.444.074€ | 6,33% |
iShares Digital Security ETF USD AccIE00BG0J4C88 | 3.297.385€ | 6,06% |
iShares Ageing Population ETF USD AccIE00BYZK4669 | 3.174.116€ | 5,84% |
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552 | 3.167.912€ | 5,82% |
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCapLU2194447293 | 2.990.145€ | 5,50% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.