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Categoría
Benchmark
Ibex 35
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
440,7M€
Patrimonio de la clase
440,7M€
Fecha de inicio
7/06/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Master Renta Variable España FI
Caixabank Master Renta Variable España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107439004 | 11,07€ | 19,57% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107439004
Clase única
2025+16,77%
5 años+20,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Renta Variable España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,97%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
3,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,97
Correlación
99,19
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
19,57%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
0,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,91
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
20,18%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-16,82%
Alpha
1,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
3,15
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,1%
Servicios Públicos
18,9%
Consumo Cíclico
12,8%
Industriales
12,0%
Tecnología
8,1%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
1,0%
Salud
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Zona Euro
91,0%
Reino Unido
1,8%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Cash
7,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
24,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 62.468.682€ | 14,24% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 56.345.524€ | 12,85% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 47.288.265€ | 10,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 43.406.282€ | 9,90% |
CaixaBank SAES0140609019 | 27.101.787€ | 6,18% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 20.048.277€ | 4,57% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 18.489.198€ | 4,22% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 16.910.553€ | 3,86% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 11.269.836€ | 2,57% |
Aena SME SAES0105046009 | 10.531.958€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.