RF Diversificada EUR

Imantia Renta Fija Flexible FI

MINORISTA | ES0107516033

Imantia Capital SGIIC

18 Jun, 2018
1.806,81
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISTA (ES0107516033)67,18M EUR1.806,81 EUR1,00%1,36%6 EUR
INSTITUCIONAL (ES0107516009)56,28M EUR1.825,24 EUR0,50%0,39%500.000 EUR

Estrategia Imantia Renta Fija Flexible FI

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Imantia Renta Fija Flexible FI

El fondo Imantia Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0107516033 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,31% con una volatilidad del 1,52% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 123.460.685 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Imantia Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Francisco Sainz


Linkedin Twitter

Andrés López


Linkedin

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Imantia Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,49%0,68%0,59%
20031,59%0,52%0,40%0,34%0,32%
20041,39%0,39%0,28%0,36%0,35%
20051,21%0,36%0,27%0,29%0,29%
20061,97%0,36%0,45%0,52%0,62%
20072,82%0,72%0,70%0,60%0,77%
2008-2,69%0,54%-0,34%-0,91%-1,99%
2009-1,63%-3,20%-1,00%2,33%0,30%
2010-1,34%-0,14%-0,50%-0,36%-0,35%
20111,58%0,90%0,21%0,03%0,44%
20125,80%2,27%-1,13%1,74%2,85%
20139,98%2,68%0,54%2,45%3,98%
20149,47%3,96%1,78%2,23%1,21%
20150,34%3,30%-3,05%-0,72%0,91%
20162,69%0,67%0,78%1,02%0,20%
20172,54%0,82%0,84%0,57%0,29%
2018-0,29%

Rendimiento mensual Imantia Renta Fija Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 30, 2018
Business Combination (Apr 20, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 23, 2018
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Apr 23, 2018
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Imantia Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2.14%2,74M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
1.95%2,50M EUR
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
1.71%2,19M EUR
RENTA FIJA|FIAT F.&T.|4,75|2021-03-22
XS1048568452
1.57%2,02M EUR
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07
XS1767930826
1.56%1,99M EUR
BONO|ELIS S.A.|1,88|2023-02-15
FR0013318094
1.56%1,99M EUR
BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18
FR0011965177
1.54%1,97M EUR
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29
XS1542427676
1.51%1,94M EUR
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
1.48%1,90M EUR
BONO|CASINO G.|1,87|2022-06-13
FR0013260379
1.40%1,79M EUR
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1608362379
1.35%1,74M EUR
BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14
XS1791704189
1.32%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II iTR
LU0321462870
1.29%1,65M EUR
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30
XS1620779964
1.28%1,63M EUR
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.26%1,62M EUR