RF Diversificada EUR

Imantia Renta Fija Flexible FI

MINORISTA | ES0107516033

Imantia Capital SGIIC

18 Sep, 2017
1.822,54
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISTA (ES0107516033)66,53M EUR1.822,54 EUR1,00%0,64%6 EUR

Estrategia

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Francisco Sainz


Linkedin Twitter

Andrés López


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,49%0,68%0,59%
20031,59%0,52%0,40%0,34%0,32%
20041,39%0,39%0,28%0,36%0,35%
20051,21%0,36%0,27%0,29%0,29%
20061,97%0,36%0,45%0,52%0,62%
20072,82%0,72%0,70%0,60%0,77%
2008-2,69%0,54%-0,34%-0,91%-1,99%
2009-1,63%-3,20%-1,00%2,33%0,30%
2010-1,34%-0,14%-0,50%-0,36%-0,35%
20111,58%0,90%0,21%0,03%0,44%
20125,80%2,27%-1,13%1,74%2,85%
20139,98%2,68%0,54%2,45%3,98%
20149,47%3,96%1,78%2,23%1,21%
20150,34%3,30%-3,05%-0,72%0,91%
20162,69%0,67%0,78%1,02%0,20%
20170,82%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 29, 2017
Business Combination (May 12, 2017) May 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 26, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2.50%2,71M EUR
BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08
XS1487498922
2.22%2,41M EUR
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1621753513
2.13%2,31M EUR
BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08
XS1627337881
2.04%2,21M EUR
BONO|LLOYDS B.GROUP|0,45|2024-06-21
XS1633845158
2.03%2,20M EUR
BONO|OTTO GMBH & CO.KG|1,88|2024-06-12
XS1625975153
2.01%2,18M EUR
BONO|LEONARDO-FINMECCANIC|1,50|2024-06-07
XS1627782771
1.55%1,68M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
1.51%1,64M EUR
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30
XS1620779964
1.49%1,61M EUR
BONO|THREE GORGES FINANCE|1,30|2024-06-21
XS1577956789
1.47%1,60M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
1.45%1,57M EUR
BONO|CASINO G.|4,73|2021-05-26
FR0011052661
1.44%1,56M EUR
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
1.39%1,51M EUR
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.37%1,49M EUR
BONO|BCO BRASIL|3,75|2018-07-25
XS0955552178
1.31%1,42M EUR