RF Diversificada EUR

Imantia Renta Fija Flexible FI

MINORISTA | ES0107516033

Imantia Capital SGIIC

13 Dec, 2017
1.828,18
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISTA (ES0107516033)67,28M EUR1.828,18 EUR1,00%0,64%6 EUR
INSTITUCIONAL (ES0107516009)44,05M EUR1.842,03 EUR0,50%1,26%5.000.000 EUR

Estrategia Imantia Renta Fija Flexible FI

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Imantia Renta Fija Flexible FI

El fondo Imantia Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0107516033 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,68% con una volatilidad del 0,58% lo que le sitúa en la posición 34 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 111.332.699 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Imantia Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Francisco Sainz


Linkedin Twitter

Andrés López


Linkedin

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

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Rentabilidad Imantia Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,49%0,68%0,59%
20031,59%0,52%0,40%0,34%0,32%
20041,39%0,39%0,28%0,36%0,35%
20051,21%0,36%0,27%0,29%0,29%
20061,97%0,36%0,45%0,52%0,62%
20072,82%0,72%0,70%0,60%0,77%
2008-2,69%0,54%-0,34%-0,91%-1,99%
2009-1,63%-3,20%-1,00%2,33%0,30%
2010-1,34%-0,14%-0,50%-0,36%-0,35%
20111,58%0,90%0,21%0,03%0,44%
20125,80%2,27%-1,13%1,74%2,85%
20139,98%2,68%0,54%2,45%3,98%
20149,47%3,96%1,78%2,23%1,21%
20150,34%3,30%-3,05%-0,72%0,91%
20162,69%0,67%0,78%1,02%0,20%
20170,82%0,84%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 29, 2017
Business Combination (May 12, 2017) May 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 26, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Imantia Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2.48%2,72M EUR
BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08
XS1487498922
2.26%2,47M EUR
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1608362379
2.13%2,34M EUR
BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08
XS1627337881
2.04%2,23M EUR
BONO|LLOYDS B.GROUP|0,45|2024-06-21
XS1633845158
2.03%2,22M EUR
BONO|KEDRION SPA|3,00|2022-07-12
XS1645687416
1.94%2,12M EUR
BONO|NEMAK SAB DE CV|3,25|2024-03-15
XS1533916299
1.79%1,96M EUR
BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18
FR0011965177
1.77%1,94M EUR
BONO|REPUBLIC INDONESIA|2,15|2024-07-18
XS1647481206
1.51%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
1.50%1,65M EUR
BONO|CASINO G.|1,87|2022-06-13
FR0013260379
1.49%1,63M EUR
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30
XS1620779964
1.48%1,63M EUR
BONO|INGENICO GROUP, S.A.|1,63|2024-09-13
FR0013281946
1.46%1,60M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
1.45%1,58M EUR
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.39%1,53M EUR