Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI

MINORISTA | ES0107516033

IMANTIA CAPITAL

€1.797,63
-0,35% 1M
-1,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MINORISTA
ES0107516033
60,69M€1,00%9,00%1,08%6,00€1,03%
INSTITUCIONAL
ES0107516009
47,53M€0,50%-0,58%500.000,00€-
K
ES0107516017
0,00M€0,30%9,00%0,38%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Imantia Renta Fija Flexible FI

El fondo Imantia Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0107516033 de la gestora IMANTIA CAPITAL pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,08%

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

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Imantia Capital
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,46% -2,65% -2,26%
1 año -1,69% -1,57% -1,69%
3 años 3,11% 1,03% 0,30%
5 años 14,79% 2,80% 2,14%
10 años 27,82% 2,49% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,98% - - - -
20149,47% - - - -
20150,34% - - 0,91%0,91%
20162,69%0,67%0,78%1,02%0,20%
20172,54%0,82%0,84%0,57%0,29%
2018 - -0,29%-1,23%0,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Nov 19, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2010) Nov 19, 2018

Cartera de Imantia Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14
IT0005341109
5,01%5,57M€
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29
XS1542427676
2,65%2,95M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2,05%2,28M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2,02%2,24M€
BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18
FR0011965177
1,73%1,93M€
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
1,69%1,87M€
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
1,63%1,81M€
BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14
XS1791704189
1,53%1,69M€
BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20
XS1649668792
1,53%1,70M€
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30
XS1620779964
1,46%1,62M€
BONO|TDA CAM 5|0,35|2031-04-28
ES0377992005
1,45%1,61M€
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1,43%1,59M€
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
1,42%1,58M€
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25
XS1439749109
1,36%1,51M€
BONO|NIBC BANK|1,13|2023-04-19
XS1809240515
1,34%1,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,772,03
Beta-0,510,03
Information Ratio0,570,61
R-Squared41,430,64
Sharpe Ratio-0,781,58
Standard Deviation1,561,28
Tracking Error3,193,57
Treynor Ratio2,3767,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).