RF Diversificada EUR

Altair Renta Fija FI

Altair Renta Fija FI | ES0107574008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
10,92
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Renta Fija FI (ES0107574008)12,58M EUR10,92 EUR0,75%1,13%10 EUR

Estrategia

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,83%3,32%-1,73%-0,46%0,75%
20162,60%0,13%0,64%1,28%0,53%
20171,80%-0,57%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altair Renta Fija FI

Peso Valor
REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019
ES00000121O6
5.87%0,80M EUR
FCC AQUALIA SA VTO 08062027
XS1627343186
5.13%0,70M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
3.67%0,50M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3.34%0,46M EUR
CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL
ES0840609004
3.13%0,43M EUR
ABBEY NATIONAL TREASURY SERV
XS1190294063
3.05%0,42M GBP
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
2.98%0,41M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
2.69%0,37M EUR
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068
2.64%0,36M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.46%0,34M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831
2.37%0,32M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
2.32%0,32M USD
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21
XS1385051112
2.30%0,31M EUR
CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22
FR0013260379
2.22%0,30M EUR
ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21
XS1527737495
2.02%0,28M EUR