RF Diversificada EUR

Altair Renta Fija FI

Altair Renta Fija FI | ES0107574008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

26 Jun, 2017
10,78
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Renta Fija FI (ES0107574008)15,01M EUR10,78 EUR0,75%1,13%10 EUR

Estrategia

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


Linkedin Twitter

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 913 848500

gestora@renta4.es

Paseo de la Habana, 74, 2ª planta-izda
28036 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,83%3,32%-1,73%-0,46%0,75%
20162,60%0,13%0,64%1,28%0,53%
20171,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Altair Renta Fija FI

Peso Valor
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
4.66%0,51M EUR
INTESA SAN PAOLO SPA 1.037% 15/06/20
XS1246144650
4.60%0,51M EUR
ABBEY NATIONAL TREASURY SERV
XS1190294063
3.91%0,43M GBP
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
3.71%0,41M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN SA.VTO.15/03/22(CALL03/15/18)
XS1043961439
3.08%0,34M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
3.00%0,33M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831
2.86%0,31M EUR
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21
XS1385051112
2.84%0,31M EUR
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.375 02/09/22
XS1557268221
2.76%0,30M EUR
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21
CH0359915425
2.73%0,30M EUR
HPHT FINANCE 15 LTD 2.875% 17/03/20
USG22117AB45
2.58%0,28M USD
ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21
XS1527737495
2.50%0,28M EUR
UNICREDIT SPA 0.973% vto.19/02/2020
XS1169707087
2.30%0,25M EUR
BANK OF AMERICA VTO. 07/02/2022
XS1560862580
2.29%0,25M EUR
WELLS FARGO&COMPANY FLOAT VTO. 31/01/2022
XS1558022866
2.28%0,25M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Altair Renta Fija FI

Valor
Altair Patrimonio FI2,11M EUR
Altair Inversiones FI1,60M EUR
Altair Patrimonio II FI1,39M EUR
Altair Inversiones II FI0,24M EUR
ELMIRON 2000 SICAV S.A.0,23M EUR