RF Diversificada EUR

Altair Renta Fija FI

Altair Renta Fija FI | ES0107574008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Sep, 2018
10,74
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Renta Fija FI (ES0107574008)11,94M EUR10,74 EUR0,75%1,10%10 EUR

Estrategia Altair Renta Fija FI

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Altair Renta Fija FI

El fondo Altair Renta Fija FI, con ISIN, ES0107574008 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 93 entre los 126 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,10% con una volatilidad del 3,40%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.935.733 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Altair Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rentabilidad Altair Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,83%3,32%-1,73%-0,46%0,75%
20162,60%0,13%0,64%1,28%0,53%
20173,10%1,80%-0,57%0,84%1,01%
2018-0,63%-2,60%

Rendimiento mensual Altair Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 11, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Altair Renta Fija FI

Peso Valor
PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025
XS1824425182
4.82%0,59M EUR
PETROLEOS MEXICANOS flotante 08/24/23
XS1824425265
4.10%0,50M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3.97%0,49M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
3.50%0,43M EUR
FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020
IT0005104713
3.14%0,39M EUR
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL
ES0840609012
2.99%0,37M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 10/31/22
US38148YAB48
2.79%0,34M USD
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021
XS1720985255
2.71%0,33M USD
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
2.49%0,31M EUR
UBS GROUP FUNDING perpetual 5%
CH0400441280
2.45%0,30M USD
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
2.39%0,29M USD
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023
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2.38%0,29M EUR
TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual
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UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL
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2.20%0,27M EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049
XS1394911496
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