RF Diversificada EUR

Altair Renta Fija FI

Altair Renta Fija FI | ES0107574008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2018
10,72
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Renta Fija FI (ES0107574008)13,06M EUR10,72 EUR0,75%1,10%10 EUR

Estrategia Altair Renta Fija FI

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Altair Renta Fija FI

El fondo Altair Renta Fija FI, con ISIN, ES0107574008 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 85 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,53% con una volatilidad del 3,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.058.444 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Altair Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rentabilidad Altair Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,83%3,32%-1,73%-0,46%0,75%
20162,60%0,13%0,64%1,28%0,53%
20173,10%1,80%-0,57%0,84%1,01%
2018-0,63%

Rendimiento mensual Altair Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Altair Renta Fija FI

Peso Valor
US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019
US912828C657
5.95%0,81M USD
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3.64%0,50M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
3.24%0,44M EUR
RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA
XS1640667116
3.14%0,43M EUR
BANKIA 6% PERP
XS1645651909
3.11%0,42M EUR
FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020
IT0005104713
3.04%0,41M EUR
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL
ES0840609012
2.94%0,40M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.50%0,34M EUR
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021
XS1720985255
2.34%0,32M USD
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
2.24%0,30M EUR
UBS GROUP FUNDING perpetual 5%
CH0400441280
2.24%0,30M USD
UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL
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2.21%0,30M EUR
CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22
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2.19%0,30M EUR
TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual
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2.19%0,30M EUR
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023
FR0013298890
2.15%0,29M EUR