RF Diversificada EUR

Altair Renta Fija FI

Altair Renta Fija FI | ES0107574008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Dec, 2017
10,96
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Renta Fija FI (ES0107574008)13,49M EUR10,96 EUR0,75%1,13%10 EUR

Estrategia Altair Renta Fija FI

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en activos de Renta Fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable.


Información sobre el fondo de inversión Altair Renta Fija FI

El fondo Altair Renta Fija FI, con ISIN, ES0107574008 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 29 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,98% con una volatilidad del 2,03%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.489.205 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Altair Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rentabilidad Altair Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,83%3,32%-1,73%-0,46%0,75%
20162,60%0,13%0,64%1,28%0,53%
20171,80%-0,57%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Altair Renta Fija FI

Peso Valor
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21
XS1385051112
4.16%0,52M EUR
SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023
XS1615065320
4.01%0,50M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
4.01%0,50M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3.78%0,48M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
3.41%0,43M EUR
CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL
ES0840609004
3.37%0,42M EUR
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
3.26%0,41M EUR
SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024
XS1616341829
3.22%0,41M EUR
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068
2.88%0,36M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.70%0,34M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
2.44%0,31M USD
CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22
FR0013260379
2.43%0,31M EUR
CAIXABANK SA 2.75 VTO. 14/07/2028
XS1645495349
2.42%0,30M EUR
ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21
XS1527737495
2.20%0,28M EUR
GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL
FR0011896513
1.84%0,23M EUR