Altair Renta Fija Defensiva D FI

D | ES0107574016

ALTAIR FINANCE AM

€95,57
+0,23% 1M
+0,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0107574008
5,75M€0,40%5,00%0,48%10.000,00€-1,48%
L
ES0107574024
1,78M€0,30%-0,38%1.000,00€-
D
ES0107574016
1,60M€0,60%-0,68%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Renta Fija Defensiva D FI

El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente de la zona euro, y minoritariamente del resto de Europa y otros países OCDE (no se invierte en países emergentes). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, de manera puntual se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), o incluso sin rating. Los ratings asignados se refieren a los otorgados por S&P o equivalentes por otras agencias.


Información sobre el fondo de inversión Altair Renta Fija Defensiva FI

El fondo Altair Renta Fija Defensiva FI, con ISIN, ES0107574016 de la gestora ALTAIR FINANCE AM pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Altair Renta Fija Defensiva D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,68%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,76% 1,52% 2,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 0,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019

Cartera de Altair Renta Fija Defensiva FI

Posición Peso Valor
RFIJA|BANCO SANTANDER|1.38|2022-02-09
XS1557268221
5,75%0,31M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.50|2021-10-18
XS1032978345
3,96%0,21M€
RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|2.25|2022-01-24
DE000A1R04X6
3,96%0,21M€
RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2020-09-16
DE000CZ302M3
3,93%0,21M€
RFIJA|NORDEA BANK AB|4.50|2020-03-26
XS0497179035
3,88%0,21M€
RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|2.25|2020-09-24
BE6258027729
3,87%0,21M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.38|2021-09-16
XS1110449458
3,86%0,21M€
RFIJA|WELLS FARGO CO|2.25|2020-09-03
XS0968433135
3,86%0,21M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
3,84%0,21M€
RFIJA|SUMITOMO MITSUI |1.00|2022-01-19
XS1149938240
3,82%0,21M€
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.00|2021-11-19
XS1139091372
3,81%0,20M€
RFIJA|KBC GROEP|0.75|2022-03-01
BE0002272418
3,78%0,20M€
RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.79|2022-11-21
XS1843449809
3,78%0,20M€
RFIJA|BBVA-BBV|0.75|2022-09-11
XS1678372472
3,74%0,20M€
RFIJA|COMMERZBANK AG|7.75|2021-03-16
DE000CB83CF0
2,11%0,11M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).