Alcalá Global FI

Alcalá Global FI | ES0107693030

GESALCALA

€11,05
+1,24% 1M
+5,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alcalá Global FI
ES0107693030
11,78M€1,25%0,06%1,31%6,00€3,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alcalá Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX 600 (35%), S&P 500 (10%), TOPIX (2,5%), MSCI EMERGING MARKETS (2,5%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (50%). Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 60%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Global FI

El fondo Alcalá Global FI, con ISIN, ES0107693030 de la gestora GESALCALA se sitúa en la posición 117 entre los 152 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Alcalá Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,06%
Ratio total de gastos1,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,77% 10,60% 17,23%
1 año -0,90% -0,74% 0,75%
3 años 9,56% 3,09% 2,93%
5 años 6,57% 1,28% 2,92%
10 años 36,41% 3,15% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,32% - - - -
20153,07% - - -5,09% -
2016-1,27%-3,45%0,05%1,03%1,17%
20175,01%3,90%0,32%-0,50%1,24%
2018-4,49%-1,34%1,81%0,48%-5,38%
2019 - 4,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019

Cartera de Alcalá Global FI

Posición Peso Valor
Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12
US912796RA94
10,09%1,07M€
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12
XS1316037545
3,88%0,41M€
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
JE00B1VS3770
3,85%0,41M€
Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12
US912796RA94
3,16%0,34M€
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000122E5
3,14%0,33M€
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
US9128285Q95
3,00%0,32M€
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
2,82%0,30M€
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0821169231
2,57%0,27M€
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
2,21%0,23M€
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
2,18%0,23M€
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
LU0496786574
2,03%0,22M€
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
1,93%0,20M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,75%0,19M€
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
1,74%0,18M€
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
1,71%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,87-0,27
Beta0,680,62
Information Ratio-1,15-0,63
R-Squared93,1478,27
Sharpe Ratio-0,270,58
Standard Deviation5,795,07
Tracking Error3,063,59
Treynor Ratio-2,334,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).