Cinvest Multigestiión EI2 Value FI

18,41
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
4,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
ES0107696025
Clase única
2024+5,77%
Riesgo7 / 7
Gastos4,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestiión EI2 Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-5,93%
Alpha
-6,70
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
44,75
Tracking Error
9,26
Correlación
66,90
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
10,96%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
4,00
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
33,62
Tracking Error
13,33
Correlación
57,98
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
10,4%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
Salud
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
42,8%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
10,8%
Reino Unido
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,7%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
45,6%
Acciones
45,5%
Cash
8,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
14,7%
Microcap
11,5%
Mediumcap
7,5%
Giantcap
6,3%
Largecap
3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947
300.43217,66%
Cobas Selección C FIES0124037005
272.67516,03%
Cobas Internacional C FIES0119199000
232.72013,68%
Cobas Value SICAVES0155441035
197.61511,61%
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287
190.50611,20%
Azvalor Internacional FIES0112611001
167.9839,87%
Berkshire Hathaway Inc Class B
104.9266,17%
Cinvest Multigestión Garp FIES0107696009
64.4993,79%
Azvalor Value Selection SICAVES0126841032
46.0932,71%
Fintech Income SICAVES0114522032
34.4072,02%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.