Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
18,38€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
4,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696025 | 18,38€ | 10,97% | 10€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696025
Clase única
2024+5,59%
Riesgo7 / 7
Gastos4,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestiión EI2 Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,98%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-5,93%
Alpha
-6,70
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
44,75
Tracking Error
9,26
Correlación
66,90
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
4,00
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
33,62
Tracking Error
13,33
Correlación
57,98
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
10,4%
Industriales
10,1%
Servicios Financieros
7,2%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios de Comunicación
0,4%
Tecnología
0,4%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,8%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
10,8%
Reino Unido
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,7%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
45,6%
Acciones
45,5%
Cash
8,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
14,7%
Microcap
11,5%
Mediumcap
7,5%
Giantcap
6,3%
Largecap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 300.432€ | 17,66% |
Cobas Selección C FIES0124037005 | 272.675€ | 16,03% |
Cobas Internacional C FIES0119199000 | 232.720€ | 13,68% |
Cobas Value SICAVES0155441035 | 197.615€ | 11,61% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 190.506€ | 11,20% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 167.983€ | 9,87% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 104.926€ | 6,17% |
Cinvest Multigestión Garp FIES0107696009 | 64.499€ | 3,79% |
Azvalor Value Selection SICAVES0126841032 | 46.093€ | 2,71% |
Fintech Income SICAVES0114522032 | 34.407€ | 2,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.