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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
24/04/2020
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
4,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
Cinvest Multigestiión EI2 Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696025 | 18,88€ | 4,87% | 10€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696025
Clase única
2025-1,57%
5 años+13,55%
Riesgo7 / 7
Gastos4,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestiión EI2 Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
0,45
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
46,76
Tracking Error
7,04
Correlación
68,38
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
-3,36
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
74,15
Tracking Error
6,98
Correlación
86,11
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
13,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
13,8%
Industriales
12,7%
Servicios Financieros
11,7%
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales Básicos
6,7%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
0,5%
Servicios de Comunicación
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,2%
Zona Euro
20,1%
Estados Unidos
16,2%
Reino Unido
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Asia Desarrollada
4,9%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
1,8%
Oriente Medio
1,3%
Japón
1,2%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,6%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,7%
Otros activos
30,3%
Cash
6,3%
Bonos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,4%
Mediumcap
10,0%
Microcap
9,3%
Giantcap
9,0%
Largecap
6,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cobas Value SICAVES0155441035 | 404.981€ | 18,78% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 368.244€ | 17,07% |
Cobas Selección C FIES0124037005 | 336.125€ | 15,58% |
Cobas Internacional C FIES0119199000 | 323.738€ | 15,01% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 221.390€ | 10,26% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 182.046€ | 8,44% |
Panza Valor A FIES0167974007 | 91.485€ | 4,24% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 57.149€ | 2,65% |
Cinvest Multigestión Garp FIES0107696009 | 46.477€ | 2,15% |
Fintech Income SICAVES0114522032 | 36.016€ | 1,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.