Mi Fondo Santander Moderado S FI

CLASE S | ES0107781009

SANTANDER ASSET MGMT

€119,92
+1,02% 1M
+4,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0107781009
3.828,67M€1,40%-1,50%20.000,00€2,02%
CLASE A
ES0107781017
281,43M€1,60%-1,70%1,00€1,82%
I
ES0107781025
0,00M€0,50%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mi Fondo Santander Moderado S FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World (30%), el Bofa ML 1-5 Year Euro Government Index (eg0v) (30%), el Bofa ml Euro Corporate Index (er00) (25%) y el Euribor Semana (15%). Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mi Fondo Santander Moderado FI

El fondo Mi Fondo Santander Moderado FI, con ISIN, ES0107781009 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Mi Fondo Santander Moderado S FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Artículo
Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores. De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%. Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros dos productos superan el 2%, con datos a cierre de octubre. Cuatro están en negativo, con datos a final de mes y la enorme mayoría se mueven entre el 0% y el 2%. Desde luego, no son unas cifras para tirar cohetes.    Rent 2015Rent 1 añoRent 3 añosPartícipesEntradas netas 2015Patrimonio

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,66% -0,18%
1 año 0,82% 0,83% -0,43%
3 años 6,18% 2,02% 0,50%
5 años 8,34% 1,62% 1,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,97% - - - -
20151,37% - - - -
20161,86%-2,33%1,02%1,41%1,79%
20172,03%1,00%-0,17%-0,03%1,22%
2018-4,72%-1,83%1,31%0,76%-4,93%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Mar 23, 2019

Cartera de Mi Fondo Santander Moderado FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR
LU0496786574
4,51%176,04M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
4,36%170,39M€
PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT
IE00B3YCGJ38
4,33%169,23M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU1846562301
4,07%158,93M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010288316
3,56%138,89M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3,14%122,48M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
2,93%114,26M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
IE00B81TMV64
2,86%111,59M€
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
2,63%102,61M€
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0194345913
2,48%96,74M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
LU1681048804
2,43%94,88M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE
LU0219424131
2,20%85,83M€
PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM
LU1162198839
2,17%84,91M€
RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15
US9128283R96
2,12%82,89M€
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE
LU0549539178
2,05%80,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,230,31
Beta0,870,85
Information Ratio1,770,27
R-Squared94,3893,46
Sharpe Ratio0,010,04
Standard Deviation5,114,01
Tracking Error1,401,23
Treynor Ratio0,030,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).