Mixtos Otros

Alfa Capital SICAV

ALFA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0108012032

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
17,97
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALFA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0108012032)3,78M EUR17,97 EUR0,80%2,23%1 EUR

Estrategia Alfa Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Alfa Capital SICAV, con ISIN, ES0108012032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.783.774 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Alfa Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alfa Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-2,98%-0,95%
2008-8,88%-9,84%1,36%-0,47%0,18%
20091,72%-1,21%0,60%1,44%0,90%
20100,66%-0,51%-1,27%3,22%-0,72%
2011-1,13%1,75%0,50%-4,38%1,11%
20123,44%1,80%-2,04%2,96%0,74%
20134,94%0,98%-0,69%2,69%1,90%
20148,37%2,62%2,53%1,26%1,71%
20154,80%8,40%-3,54%-1,77%2,03%
20161,84%-1,49%0,38%1,34%1,63%
20171,98%0,17%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alfa Capital SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2049-12-18
XS1076957700
4.79%0,18M USD
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
4.79%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4.68%0,17M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2024-09-15
IT0005004426
4.65%0,17M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND
IE00BCRY5Y77
4.60%0,17M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
4.22%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.26%0,12M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261539
3.09%0,12M USD
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.04%0,11M EUR
BONO SUBORDI|KONINKLIJKE KPN NV|06,125|2049-09-14
XS0903872355
2.82%0,11M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.72%0,10M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2.72%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH
IE00BCRY6003
2.61%0,10M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.39%0,09M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.37%0,09M EUR