Mixtos Otros

Alfa Capital SICAV

ALFA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0108012032

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
17,84
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALFA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0108012032)3,63M EUR17,84 EUR0,80%1,61%1 EUR

Estrategia Alfa Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alfa Capital SICAV

El fondo Alfa Capital SICAV, con ISIN, ES0108012032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.625.802 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Alfa Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alfa Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-2,98%-0,95%
2008-8,88%-9,84%1,36%-0,47%0,18%
20091,72%-1,21%0,60%1,44%0,90%
20100,66%-0,51%-1,27%3,22%-0,72%
2011-1,13%1,75%0,50%-4,38%1,11%
20123,44%1,80%-2,04%2,96%0,74%
20134,94%0,98%-0,69%2,69%1,90%
20148,37%2,62%2,53%1,26%1,71%
20154,80%8,40%-3,54%-1,77%2,03%
20161,84%-1,49%0,38%1,34%1,63%
20173,42%1,98%0,17%0,48%0,76%
2018-1,68%0,08%

Rendimiento mensual Alfa Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alfa Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
4.94%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4.86%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND
IE00BCRY5Y77
4.47%0,16M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
4.25%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
3.45%0,13M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261539
3.23%0,12M USD
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.15%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.95%0,11M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.79%0,10M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2.79%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH
IE00BCRY6003
2.51%0,09M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.48%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.43%0,09M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.40%0,09M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.21%0,08M USD