Mixtos Moderados EUR - Global

Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Alhaja Inversiones RV Mixto FI | ES0108191000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

14 Dec, 2017
11,47
-0,20%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alhaja Inversiones RV Mixto FI (ES0108191000)4,89M EUR11,47 EUR1,30%1,65%10 EUR

Estrategia Alhaja Inversiones RV Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI

El fondo Alhaja Inversiones RV Mixto FI, con ISIN, ES0108191000 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,39% con una volatilidad del 3,77% lo que le sitúa en la posición 21 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.886.858 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Alhaja Inversiones RV Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


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Rentabilidad Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,56%-3,96%2,81%
20165,70%-0,08%-0,72%4,04%2,42%
20173,83%2,10%1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Jan 15, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Peso Valor
OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 4.8% 15/06/2020
PTOTECOE0029
4.93%0,23M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
4.36%0,20M EUR
ECP ACCIONA FILIALES 0.63% 04092018
XS1679794831
4.34%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.64% 24/07/2018
XS1656238786
4.34%0,20M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.36%0,11M EUR
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.02/10/2023
XS0835890350
2.34%0,11M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.22%0,10M EUR
VOD FLOAT 25/02/19
XS1372838083
2.22%0,10M EUR
INDITEX
ES0148396007
1.63%0,07M EUR
LYXOR ETF EUROMTS INFL IG DR
FR0010174292
1.62%0,07M EUR
LOGISTA
ES0105027009
1.58%0,07M EUR
ASOS PLC
GB0030927254
1.47%0,07M GBP
LVMH
FR0000121014
1.43%0,07M EUR
LABOR.FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
1.40%0,06M EUR
KERING (PARIS)
FR0000121485
1.21%0,06M EUR