Mixtos Moderados EUR - Global

Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Alhaja Inversiones RV Mixto FI | ES0108191000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2017
11,38
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alhaja Inversiones RV Mixto FI (ES0108191000)4,32M EUR11,38 EUR1,30%1,65%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,56%-3,96%2,81%
20165,70%-0,08%-0,72%4,04%2,42%
20173,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Jan 15, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Peso Valor
DEPOSITO BMN 0,25% VTO.28/07/2017
Depósitos
4.60%0,20M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,55% VTO.14/07/2017
Depósitos
3.45%0,15M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,55% VTO.20/07/2017
Depósitos
3.45%0,15M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.39%0,10M EUR
GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL
FR0011896513
2.36%0,10M EUR
VOD FLOAT 25/02/19
XS1372838083
2.33%0,10M EUR
SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)
XS1043535092
2.28%0,10M EUR
LOGISTA
ES0105027009
2.00%0,09M EUR
MELIA HOTELS
ES0176252718
1.72%0,07M EUR
LYXOR ETF EUROMTS INFL IG DR
FR0010174292
1.67%0,07M EUR
SANOFI
FR0000120578
1.65%0,07M EUR
IMPERIAL BRADS PLC
GB0004544929
1.58%0,07M GBP
LVMH
FR0000121014
1.55%0,07M EUR
INDITEX
ES0148396007
1.52%0,07M EUR
POWERSHARES S$P 500 LOW VOL.PORT.
US73937B7799
1.41%0,06M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Valor
PRIVACLAR, SICAV S.A.0,37M EUR
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.0,31M EUR
PAPER FUTURO, SICAV S.A.0,05M EUR
DINERCARTERA, SICAV S.A.0,05M EUR
VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.0,03M EUR
ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,02M EUR