Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Alhaja Inversiones RV Mixto FI | ES0108191000

RENTA 4 GESTORA

€11,62
+1,99% 1M
+8,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
ES0108191000
6,10M€1,30%6,00%1,40%10,00€4,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alhaja Inversiones RV Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI

El fondo Alhaja Inversiones RV Mixto FI, con ISIN, ES0108191000 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Alhaja Inversiones RV Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Renta 4 Gestora
1.766 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Alhaja cierra el mes de Julio con una subida del 3,12% con una inversión media en renta variable en torno al 40%. Los índices de renta variable de referencia registran subidas de más del 4%, con lo que Alhaja con menor nivel de inversión en renta variable consigue recoger la mayor parte de las subidas.   Así en el 2016 la rentabilidad que se obtiene a cierre de julio es de 2,30%.   . http://www.adefrutoseafi.com/alhaja-inversiones-carta-julio2016/  
Artículo
FEBRERO 2016 “El mejor despeñadero, la confianza” Francisco de Quevedo http://www.adefrutoseafi.com/alhaja-inversiones-febrero-2016/

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,65% 7,46% 5,87%
1 año 1,34% 1,34% 1,47%
3 años 15,59% 4,94% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,96% -
20165,69%-1,49%-1,49%4,97%2,29%
20178,44%3,84%2,10%1,44%0,83%
2018-6,25%-1,61%2,75%-0,12%-7,16%
2019 - 6,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 4.8% 15/06/2020
PTOTECOE0029
3,90%0,23M€
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% vto. 01/11/2020
IT0005142143
3,44%0,20M€
US TREASURY N/B 30092020
US912828VZ00
2,96%0,17M€
US TREASURY N/B 1.875 VTO 31/12/2019
US9128283N82
2,96%0,17M€
LOGISTA
ES0105027009
1,88%0,11M€
VOD FLOAT 25/02/19
XS1372838083
1,74%0,10M€
BMW US CAPITAL 0.079 VTO 03/18/19
DE000A1Z6M04
1,72%0,10M€
BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2022
XS1840614736
1,71%0,10M€
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05% VTO. 15/04/2021
IT0005330961
1,68%0,10M€
UNILEVER CERT
NL0000009355
1,63%0,09M€
LYX EUROMTS INFL IG DR ETF
LU1650491282
1,53%0,09M€
SPDR TRUST SERIES 1
US78462F1030
1,50%0,09M€
SAP AG
DE0007164600
1,49%0,09M€
BH RENTA FIJA EUROPA
ES0145809002
1,48%0,09M€
E. ON AG
DE000ENAG999
1,48%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,560,97
Beta1,010,89
Information Ratio-1,260,10
R-Squared85,7565,36
Sharpe Ratio0,300,74
Standard Deviation7,707,19
Tracking Error2,914,29
Treynor Ratio2,256,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).