Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Alhaja Inversiones RV Mixto FI | ES0108191000

RENTA 4 GESTORA

€11,77
+2,36% 1M
+9,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
ES0108191000
5,19M€1,30%6,00%1,40%10,00€4,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alhaja Inversiones RV Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI

El fondo Alhaja Inversiones RV Mixto FI, con ISIN, ES0108191000 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Alhaja Inversiones RV Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Renta 4 Gestora
1.807 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Alhaja cierra el mes de Julio con una subida del 3,12% con una inversión media en renta variable en torno al 40%. Los índices de renta variable de referencia registran subidas de más del 4%, con lo que Alhaja con menor nivel de inversión en renta variable consigue recoger la mayor parte de las subidas.   Así en el 2016 la rentabilidad que se obtiene a cierre de julio es de 2,30%.   . http://www.adefrutoseafi.com/alhaja-inversiones-carta-julio2016/  
Artículo
FEBRERO 2016 “El mejor despeñadero, la confianza” Francisco de Quevedo http://www.adefrutoseafi.com/alhaja-inversiones-febrero-2016/

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 7,42% 8,19%
1 año 2,32% 2,32% 3,28%
3 años 14,58% 4,64% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,96% -
20165,69%-1,49%-1,49%4,97%2,29%
20178,44%3,84%2,10%1,44%0,83%
2018-6,25%-1,61%2,75%-0,12%-7,16%
2019 - 6,64%2,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Alhaja Inversiones RV Mixto FI

Posición Peso Valor
BONO|REN SM|2,56|2019-07-03
ES0573365006
5,82%0,30M€
BONO|2103Z IM|4,75|2023-08-01
IT0004356843
4,50%0,23M€
BONO|1174Z PL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
4,43%0,23M€
BONO|1501510D US|2,00|2020-09-30
US912828VZ00
3,42%0,18M€
PARTICIPACIONES|S4159 SM
ES0145809002
2,25%0,12M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,13%0,11M€
ACCIONES|SAP GR
DE0007164600
2,00%0,10M€
INDITEX
ES0148396007
1,96%0,10M€
BONO|1645Z NA|0,21|2022-06-26
XS1840614736
1,95%0,10M€
AIRBUS SE
NL0000235190
1,95%0,10M€
ACCIONES|LOG SM
ES0105027009
1,94%0,10M€
BONO|2103Z IM|0,05|2021-04-15
IT0005330961
1,93%0,10M€
ACCIONES|AMP IM
IT0004056880
1,85%0,09M€
ACCIONES|MRL SM
ES0105025003
1,79%0,09M€
ACCIONES|RDSA LN
GB00B03MLX29
1,68%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,612,50
Beta0,910,84
Information Ratio-1,300,49
R-Squared92,5275,06
Sharpe Ratio0,140,94
Standard Deviation8,146,99
Tracking Error2,343,66
Treynor Ratio1,257,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).