Mixtos Defensivos EUR

Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Renta 4 Renta Fija Mixto FI | ES0108207038

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2018
15,13
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,80M EUR15,13 EUR1,20%1,37%10 EUR

Estrategia Renta 4 Renta Fija Mixto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses (75%) y un 25% de media del comportamiento del Ibex-35 y del Eurostoxx-50. El Fondo invertirá, entre un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Renta Fija Mixto FI

El fondo Renta 4 Renta Fija Mixto FI, con ISIN, ES0108207038 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,97% con una volatilidad del 2,26% lo que le sitúa en la posición 80 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.802.975 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Renta 4 Renta Fija Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%2,22%-4,88%-9,07%2,91%
20038,70%1,27%4,04%0,35%2,80%
20043,03%0,34%1,02%-0,76%2,42%
20055,16%0,52%-0,33%4,62%0,32%
20067,25%1,63%-0,18%3,14%2,50%
20074,83%1,64%1,35%0,29%1,47%
2008-13,52%-3,76%-2,29%-2,64%-5,54%
20091,56%-6,26%4,27%3,54%0,34%
2010-3,84%-1,32%-6,36%4,76%-0,67%
2011-6,11%2,73%-0,73%-7,72%-0,24%
20123,98%1,23%-4,11%3,26%3,73%
20135,96%1,50%-0,38%2,62%2,12%
20142,28%2,21%1,49%-0,53%-0,87%
2015-0,12%3,41%-1,54%-3,60%1,75%
20163,89%0,16%0,25%2,84%0,61%
20173,10%2,35%0,49%0,14%0,09%
2018-1,13%

Rendimiento mensual Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Jan 11, 2016) Jan 12, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Peso Valor
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
7.09%1,00M EUR
RENTA 4 BOLSA F.I.M.
ES0173394034
6.05%0,85M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
4.94%0,69M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.63%0,65M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021
XS1638130416
3.61%0,51M EUR
GECINA 0.049% VTO.30/06/2022
FR0013266343
3.57%0,50M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 17/07/2018
Depósitos
3.56%0,50M EUR
DEPOSITO BMN 0,08% VTO.13/07/2018
Depósitos
3.56%0,50M EUR
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ES0273315038
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PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
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CELLNEX TELECOM EUR6M+2.20 03/08/2027
XS1657934714
2.79%0,39M EUR
SOCIETE GENERALE VTO.01/04/2022
XS1586146851
2.17%0,30M EUR