Mixtos Defensivos EUR

Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Renta 4 Renta Fija Mixto FI | ES0108207038

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
15,19
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)11,56M EUR15,19 EUR1,20%1,38%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses (75%) y un 25% de media del comportamiento del Ibex-35 y del Eurostoxx-50. El Fondo invertirá, entre un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%2,22%-4,88%-9,07%2,91%
20038,70%1,27%4,04%0,35%2,80%
20043,03%0,34%1,02%-0,76%2,42%
20055,16%0,52%-0,33%4,62%0,32%
20067,25%1,63%-0,18%3,14%2,50%
20074,83%1,64%1,35%0,29%1,47%
2008-13,52%-3,76%-2,29%-2,64%-5,54%
20091,56%-6,26%4,27%3,54%0,34%
2010-3,84%-1,32%-6,36%4,76%-0,67%
2011-6,11%2,73%-0,73%-7,72%-0,24%
20123,98%1,23%-4,11%3,26%3,73%
20135,96%1,50%-0,38%2,62%2,12%
20142,28%2,21%1,49%-0,53%-0,87%
2015-0,12%3,41%-1,54%-3,60%1,75%
20163,89%0,16%0,25%2,84%0,61%
20172,35%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jan 11, 2016) Jan 12, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Peso Valor
RENTA 4 BOLSA F.I.M.
ES0173394034
5.80%0,67M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.90%0,57M EUR
GECINA 0.049% VTO.30/06/2022
FR0013266343
4.33%0,50M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021
XS1638130416
4.33%0,50M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
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CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18
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