Allianz Cartera Dinamica FI

14,86
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,3M
Patrimonio de la clase
97,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz Cartera Dinamica FI
ES0108232002
Clase única
2024+5,76%
Riesgo5 / 7
Gastos2,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Cartera Dinamica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,22%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
4,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
84,75
Tracking Error
2,80
Correlación
92,06
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-12,65%
Alpha
5,18
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
4,46
Correlación
93,13
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,5%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Salud
Salud
12,0%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
Energía
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
87,1%
Estados Unidos
56,5%
Zona Euro
13,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
5,6%
Japón
1,3%
Canadá
0,7%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,3%
Bonos
9,2%
Otros activos
2,7%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,4%
Largecap
29,9%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
19.296.93819,84%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
17.656.54818,15%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
17.588.94118,08%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
17.188.24317,67%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012F76
8.951.5769,20%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
8.770.0779,02%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
3.883.9683,99%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
2.232.3362,29%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
2.141.9152,20%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105
00,00%
Datos a
Juan Vico Grady
Juan Vico GradyAgentes Financieros Allianz
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.